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BILAN OPTIQUE NEVEU 2016 Siren 528074545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8000	8000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5260	5260		
Autres immobilisations corporelles	66560	60863	5697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13952		13952	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3436		3436	
TOTAL (I)	217208	74123	143085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63324	8119	55204	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1820		1820	
Autres créances	1486		1486	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617		617	
Charges constatées d’avance	1978		1978	
TOTAL (II)	69225	8119	61106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	286433	82242	204191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11500			
Report à nouveau	30371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11000			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77325			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17900			
Dettes fiscales et sociales	9798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	415			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140320			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49116			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	464			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143605		143605	
Production vendue biens				
Production vendue services	790		790	
Chiffres d’affaires nets	144394		144394	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			144395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44643	
Variation de stock (marchandises)			379	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35097	
Impôts, taxes et versements assimilés			2776	
Salaires et traitements			24000	
Charges sociales			9292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8119	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	
Total des charges d’exploitation (II) 			130213	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1241	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12941	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1941			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144395			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133395			
BENEFICE OU PERTE	11000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9292			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		71820		
Total Immobilisations financières		15078		2310
Total Général		214898		2310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17388
Total Général				217208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60356	5768		66123
AMORTISSEMENTS Total Général	68355	5768		74123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8119		8119
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8119		8119
TOTAL GENERAL		8119		8119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8119		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3436			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524			
Charges constatées d’avance	1978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8721	5285	3436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464	464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34067	20188	13879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17900	17900		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5867	5867		
Impôts sur les bénéfices	1941	1941		
T.V.A.	1313	1313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	677	677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77325			77325
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415	415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139970	48766	13879	77325
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15469			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2747			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16882			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35097			
Taxe professionnelle	890			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1886			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2776			
Montant de la TVA. collectée	28791			
Total TVA. déductible sur biens et services	14840			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel