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BILAN OFFICE DE SOLUTIONS ET D'ANALYSES TECHNOLOGIQUES 2015 Siren 528071764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	330236	228337	101899	167946
Concessions, brevets et droits similaires	61318	61318		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	707	583	125	266
Autres immobilisations corporelles	35199	33784	1415	6650
Immobilisations en cours	885076		885076	647278
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	214		214	214
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	1314949	324021	990927	824553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22503		22503	23522
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12548		12548	65564
Autres créances	204840		204840	254593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1370		1370	9
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	241261		241261	343688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1556210	324021	1232189	1168242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132420		150743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33409		-18323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319011		352420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	85000		85000	
TOTAL (II)	85000		85000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96139		145709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40948		24157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94097		157936	
Dettes fiscales et sociales	471661		323849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125332		79171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	828178		730822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232189		1168242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	481		50050	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				58320
Production vendue biens	26000		26000	
Production vendue services				35000
Chiffres d’affaires nets	26000		26000	93320
				
Production stockée				
Production immobilisée			237798	305938
Subventions d’exploitation			14000	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				570
Autres produits			4	-18
Total des produits d’exploitation (I)			277802	413811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2664	26070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1019	-2093
Autres achats et charges externes			57432	121577
Impôts, taxes et versements assimilés			1812	3152
Salaires et traitements			278096	306967
Charges sociales			56271	101525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71424	90430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			837	176
Total des charges d’exploitation (II) 			469555	647804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191753	-233994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2817	7102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2817	7102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2813	-7099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194567	-241092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1092		5820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1092		5820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3191		3030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3191		3030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2099		2790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-163257		-219979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278898		419635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312306		437958	
BENEFICE OU PERTE	-33409		-18323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			570	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	801		86	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		330236		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61318		
Total Immobilisations corporelles		683184		237798
Total Immobilisations financières		2414		
Total Général		1077151		237798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				330236
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				920982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2414
Total Général				1314949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	162290	66047		228337
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61318			61318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28990	5377		34367
AMORTISSEMENTS Total Général	252597	71424		324021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177133			
T. V. A.	15625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12082			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	219588	217388	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95659	900	94759	
Emprunts et dettes financières divers	4614	4614		
Fournisseurs et comptes rattachés	94097	94097		
Personnel et comptes rattachés	20314	20314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102419	102419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347116	347116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1812	1812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36334	36334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125332	125332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	828178	733418	94759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3883		49074	
Location, charges locatives et de copropriété	26902		26391	
Personnel extérieur à l’entreprise	5317		5276	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2424		5556	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18906		35280	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57432		121577	
Taxe professionnelle	1812		1855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			1297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1812		3152	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel