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BILAN LES COTTAGES DU LAC 2021 Siren 528068638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625038	285601	339437	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5335	3206	2128	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25415		25415	
TOTAL (I)	655789	288807	366982	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73341		73341	
Clients et comptes rattachés	20125		20125	
Autres créances	12564		12564	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496122		496122	
Charges constatées d’avance	594		594	
TOTAL (II)	602747		602747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1258537	288807	969729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1062			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59579			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52021			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133913			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565872			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136402			
Dettes fiscales et sociales	49477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	835816			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	969729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407045			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77558		77558	
Production vendue biens				
Production vendue services	924122		924122	
Chiffres d’affaires nets	1001681		1001681	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20212	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1063251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615281	
Impôts, taxes et versements assimilés			56676	
Salaires et traitements			238044	
Charges sociales			35658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2614	
Total des charges d’exploitation (II) 			999373	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10311	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10311	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53566	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011229			
BENEFICE OU PERTE	52021			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20212			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2152			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		496223		134151
Total Immobilisations financières		25415		
Total Général		521638		134151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				630374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25415
Total Général				655789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237709	51098		288807
AMORTISSEMENTS Total Général	237709	51098		288807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25415		25415	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20125	20125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12505	12505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58	58		
Charges constatées d’avance	594	594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58699	33283	25415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565872	137101	297170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136402	136402		
Personnel et comptes rattachés	4679	4679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11382	11382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29658	29658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3758	3758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62500	62500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21564	21564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	835816	407045	297170	131600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	303308			
Personnel extérieur à l’entreprise	15130			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34498			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262343			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	615281			
Taxe professionnelle	29962			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26714			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56676			
Montant de la TVA. collectée	140736			
Total TVA. déductible sur biens et services	85937			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8