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BILAN LES COTTAGES DU LAC 2020 Siren 528068638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	490887	235196	255691	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5335	2513	2821	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25415		25415	
TOTAL (I)	521638	237709	283929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18		18	
Autres créances	26599		26599	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479344		479344	
Charges constatées d’avance	3269		3269	
TOTAL (II)	509232		509232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1030871	237709	793161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1062			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36266			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81891			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573493			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49427			
Dettes fiscales et sociales	18118			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3230			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711270			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174131			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15820		15820	
Production vendue biens				
Production vendue services	815340		815340	
Chiffres d’affaires nets	831160		831160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2374	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22834	
Autres produits			303	
Total des produits d’exploitation (I)			856674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			586218	
Impôts, taxes et versements assimilés			58180	
Salaires et traitements			122235	
Charges sociales			13707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			282	
Total des charges d’exploitation (II) 			825268	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31406	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			491	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9084	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22812	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	857665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834352			
BENEFICE OU PERTE	23312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22834			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		492887		3335
Total Immobilisations financières		25415		
Total Général		518303		3335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				496223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25415
Total Général				521638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193065	44643		237709
AMORTISSEMENTS Total Général	193065	44643		237709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25415		25415	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18	18		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	332	332		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19962	19962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2718	2718		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3585	3585		
Charges constatées d’avance	3269	3269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55303	29887	25415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573493	36354	374986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49427	49427		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16699	16699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27	27		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1391	1391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67000	67000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3230	3230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711270	174131	374986	162151
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	383908			
Personnel extérieur à l’entreprise	40745			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38875			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	586218		1	
Taxe professionnelle	33043			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25137			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58180			
Montant de la TVA. collectée	99808			
Total TVA. déductible sur biens et services	83199			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8