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BILAN L'ISLE O 2018 Siren 528015522				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	82000		82000	82000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34736	28283	6453	9899
Immobilisations financières	4784		4784	4784
Total Actif Immobilisé	121520	28283	93237	96683
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	58001		58001	48337
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6118		6118	2098
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1316		1316	8470
Caisse				400
Charges constatées d’avance	1246		1246	1464
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66680		66680	60770
Total général Actif	188200	395358		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			24600	24600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2460	2460
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18978	8657
Résultat de l’exercice			11920	10320
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57958	46038
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17828	16668
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13035	9748
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11516		
Autres dettes			69958	67348
Produits constatés d’avance			1138	17650
Total des dettes			101959	111415
Total général Passif			159917	157453
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	412422		395358	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	753		1547	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	413175		396906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	223889		209307	
Variation de stock (marchandises)	-9664		5100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10304			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82675		87732	
(dont taxe professionnelle)	786			
Impôts, taxes et versements assimilés	6341		3857	
Rémunérations du personnel 	91264		72192	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3447		5408	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	191		8	
Total des charges d’exploitation	398142		383606	
Résultat d’exploitation	15033		13300	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			290	
Charges financières	215		1343	
Charges exceptionnelles	675		90	
Impôts sur les bénéfices	2223		1837	
Bénéfice ou perte	11920		10320	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80639			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56709			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121520	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80639	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56709	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel