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BILAN L'ISLE O 2017 Siren 528015522				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	82000		82000	82000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34735	24836	9899	14355
Immobilisations financières	4784		4784	4784
Total Actif Immobilisé	121519	24836	96683	101139
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	48337		48337	53438
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2098		2098	3666
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8470		8470	317
Caisse	400		400	400
Charges constatées d’avance	1464		1464	975
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60770		60770	58797
Total général Actif	182290	443491		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			24600	24600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2460	2460
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8657	3754
Résultat de l’exercice			10320	4903
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46038	35717
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16668	56908
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9748	5040
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			67348	62269
Produits constatés d’avance			17650	
Total des dettes			111415	124218
Total général Passif			157453	159936
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	395358			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	395358		443491	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1547		1431	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	396906		444923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	209307		250506	
Variation de stock (marchandises)	5100		-3292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87732		106065	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3857		4890	
Rémunérations du personnel 	72192		72451	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5408		5556	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		10	
Total des charges d’exploitation	383606		436188	
Résultat d’exploitation	13300		8734	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	290			
Charges financières	1343		1887	
Charges exceptionnelles	90		1078	
Impôts sur les bénéfices	1837		865	
Bénéfice ou perte	10320		4903	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			18200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			953	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146484	
Total Immobilisations (Augmentations)			953	
Total Immobilisations (Diminutions)			25917	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel