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BILAN HOTEL PARIS SAINT DENIS 2021 Siren 528080955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27283	24855	2428	1579
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148353	114037	34316	56031
Autres immobilisations corporelles	1721695	1489861	231835	117722
Immobilisations en cours	12948		12948	15495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38660		38660	38660
Autres immobilisations financières	975		975	16975
TOTAL (I)	3949915	1628752	2321163	2246463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7573		7573	9653
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242199	3733	238466	21260
Autres créances	1042510		1042510	451235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1020134
Disponibilités	1017421		1017421	775648
Charges constatées d’avance	16935		16935	10779
TOTAL (II)	2326639	3733	2322905	2288708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6276554	1632486	4644068	4535171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	416149		416149	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3751		3751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1759629		-187161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232490		-1572469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1572220		-1339730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1238571		1239319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3202509		3165551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28453		14356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1565334		1258679	
Dettes fiscales et sociales	167619		158758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13802		37518	
Produits constatés d’avance (2)			720	
TOTAL (IV)	6216288		5874901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4644068		4535171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5132349		5874901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1468038		1468038	1401658
Chiffres d’affaires nets	1468038		1468038	1401658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1297757	78770
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17504	-21282
Autres produits			395	1
Total des produits d’exploitation (I)			2783695	1459146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6328	4734
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112999	131117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5955
Autres achats et charges externes			1777251	1799751
Impôts, taxes et versements assimilés			302519	309441
Salaires et traitements			504514	525526
Charges sociales			95478	48470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93316	98851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3733	-4763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66390	60605
Total des charges d’exploitation (II) 			2962529	2967778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178834	-1508631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			600	134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	561
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			628	695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49976	40889
Différences négatives de change			535	4133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50511	45023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49884	-44328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228718	-1552959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3772		20966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3772		20966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3772		-19510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2784322		1461297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3016812		3033766	
BENEFICE OU PERTE	-232490		-1572469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2024830		2453
Total Immobilisations corporelles		1701433		197058
Total Immobilisations financières		55635		
Total Général		3781899		199511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2027283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15495		1882997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16000	39635
Total Général		15495	16000	3949915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23251	1604		24855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1512185	91712		1603897
AMORTISSEMENTS Total Général	1535436	93316		1628752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4015	3733	4014	3733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4015	3733	4014	3733
TOTAL GENERAL	4015	3733	4014	3733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3733	4015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38660		38660	
Autres immobilisations financières	975		975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242199	242199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	326	326		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275923	275923		
Autres impôts, taxes versements assimilés	58295	58295		
Divers	694973	694973		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12693	12693		
Charges constatées d’avance	16935	16935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1341280	1301645	39635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1571	1571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1237000	153061	1083939	
Emprunts et dettes financières divers	149	149		
Fournisseurs et comptes rattachés	1565334	1565334		
Personnel et comptes rattachés	82688	82688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65559	65559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19372	19372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3202360	3202360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13802	13802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6187835	5103896	1083939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel