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BILAN HOTEL PARIS SAINT DENIS 2019 Siren 528080955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24830	20871	3959	4483
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133073	69013	64060	58580
Autres immobilisations corporelles	1533219	1346701	186519	206952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36454		36454	32110
Autres immobilisations financières	16975		16975	16975
TOTAL (I)	3744552	1436585	2307967	2319099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13020		13020	15070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	418835	12778	406057	347963
Autres créances	370309		370309	305124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	220000
Disponibilités	1152834		1152834	1003018
Charges constatées d’avance	18313		18313	14321
TOTAL (II)	2193311	12778	2180533	1905495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5937863	1449363	4488500	4224595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	416149		544340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3751		3751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-811704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187161		-316487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232739		-580100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2829527		3480745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79855		35396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1083812		1054041	
Dettes fiscales et sociales	246907		221679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15660		12834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4255761		4804695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4488500		4224595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4255761		4804695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2829527			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4971594		4971594	4891187
Chiffres d’affaires nets	4971594		4971594	4891187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-13630	-15250
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			4957965	4875939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12174	17650
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411822	454712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8201	-4141
Autres achats et charges externes			2837914	2590518
Impôts, taxes et versements assimilés			340118	370899
Salaires et traitements			913007	1030700
Charges sociales			307255	364817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112588	136943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12778	10152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159233	170657
Total des charges d’exploitation (II) 			5098688	5142907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140723	-266968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			128	3930
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			128	3930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48692	51624
Différences négatives de change			-1916	1289
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46775	52913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46648	-48982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187371	-315950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-210		808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-210		808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	210		-808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4958093		4879869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5145253		5196356	
BENEFICE OU PERTE	-187161		-316487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2022110		2720
Total Immobilisations corporelles		1571902		94390
Total Immobilisations financières		49085		4345
Total Général		3643097		101455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2024830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1666292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53429
Total Général				3744552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17627	3244		20871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1306370	109344		1415714
AMORTISSEMENTS Total Général	1323997	112588		1436585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10152	12778	10152	12778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10152	12778	10152	12778
TOTAL GENERAL	10152	12778	10152	12778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12778	10152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36454		36454	
Autres immobilisations financières	16975		16975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	418835	418835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105881	105881		
Autres impôts, taxes versements assimilés	179772	179772		
Divers				
Groupe et associés	48417	48417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35538	35538		
Charges constatées d’avance	18313	18313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	860887	807458	53429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	149	149		
Fournisseurs et comptes rattachés	1083812	1083812		
Personnel et comptes rattachés	100985	100985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106380	106380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39542	39542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2829378	2829378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15660	15660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4175906	4175906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37