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BILAN HOTEL PARIS SAINT DENIS 2018 Siren 528080955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22110	17627	4483	2966
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108947	50367	58580	48843
Autres immobilisations corporelles	1462955	1256003	206952	294463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32110		32110	27618
Autres immobilisations financières	16975		16975	16975
TOTAL (I)	3643097	1323997	2319099	2390866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15070		15070	21692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358116	10152	347963	501753
Autres créances	305124		305124	288888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	220000
Disponibilités	1003018		1003018	438121
Charges constatées d’avance	14321		14321	19609
TOTAL (II)	1915648	10152	1905495	1490062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5558744	1334149	4224595	3880928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	544340		544340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3751		3751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-811704		-591987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-316487		-219718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-580100		-263614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3480745		3129142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35396		88109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1054041		718130	
Dettes fiscales et sociales	221679		202028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12834		7132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4804695		4144541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4224595		3880928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3480745			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				432
Production vendue biens				
Production vendue services	4575315	315872	4891187	4861272
Chiffres d’affaires nets	4575315	315872	4891187	4861704
				
Production stockée				
Production immobilisée				30605
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-15250	84477
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			4875939	4976787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17650	45617
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454712	378797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4141	
Autres achats et charges externes			2590518	2871844
Impôts, taxes et versements assimilés			370899	342182
Salaires et traitements			1030700	1074834
Charges sociales			364817	317982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136943	125372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10152	3858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170657	19336
Total des charges d’exploitation (II) 			5142907	5179821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266968	-203034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3930	6325
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	95
Total des produits financiers (V)			3930	6421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51624	48950
Différences négatives de change			1289	1348
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52913	50297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48982	-43877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-315950	-246910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-808		26921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272		-272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4879869		5010129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5196356		5229846	
BENEFICE OU PERTE	-316487		-219718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2017698		4412
Total Immobilisations corporelles		1515628		56274
Total Immobilisations financières		44593		4492
Total Général		3577920		65177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2022110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1571902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49085
Total Général				3643097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14732	2895		17627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1172322	134048		1306370
AMORTISSEMENTS Total Général	1187054	136943		1323997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10230	10152	10230	10152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10230	10152	10230	10152
TOTAL GENERAL	10230	10152	10230	10152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10152	10230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32110		32110	
Autres immobilisations financières	16975		16975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358116	358116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	879	879		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48417	48417		
T. V. A.	88600	88600		
Autres impôts, taxes versements assimilés	125852	125852		
Divers				
Groupe et associés	1060	1060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40315	40315		
Charges constatées d’avance	14321	14321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	726645	677560	49085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59	59		
Fournisseurs et comptes rattachés	1054041	1054041		
Personnel et comptes rattachés	85222	85222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110411	110411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26046	26046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3480686	3480686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48230	48230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4804695	4804695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel