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BILAN HOTEL PARIS SAINT DENIS 2017 Siren 528080955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17698	14732	2966	1261
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80232	31389	48843	38588
Autres immobilisations corporelles	1435396	1140933	294463	313188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27618		27618	23065
Autres immobilisations financières	16975		16975	16975
TOTAL (I)	3577920	1187054	2390866	2393077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21692		21692	20261
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511983	10230	501753	307359
Autres créances	288888		288888	251602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	220000
Disponibilités	438121		438121	570960
Charges constatées d’avance	19609		19609	26797
TOTAL (II)	1500292	10230	1490062	1396979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5078212	1197285	3880928	3790056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	544340		544340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3751		3751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-591987		-107780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219718		-484206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-263614		-43896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3129142		2780143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88109		71153	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718130		763742	
Dettes fiscales et sociales	202028		218914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7132			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4144541		3833952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3880928		3790056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4144541		3833952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	432		432	759
Production vendue biens				
Production vendue services	4861272		4861272	4942571
Chiffres d’affaires nets	4861704		4861704	4943330
				
Production stockée				
Production immobilisée			30605	30682
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84477	32275
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			4976787	5006289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45617	47134
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			378797	387203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2871844	3219505
Impôts, taxes et versements assimilés			342182	330911
Salaires et traitements			1074834	1048674
Charges sociales			317982	326438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125372	109369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3858	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19336	21994
Total des charges d’exploitation (II) 			5179821	5491228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203034	-484939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6325	5458
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			95	195
Total des produits financiers (V)			6421	5653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48950	53346
Différences négatives de change			1348	2799
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50297	56146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43877	-50493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246910	-535432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26921		51247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26921		51247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26921		51225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5010129		5063189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5229846		5547396	
BENEFICE OU PERTE	-219718		-484206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	803754		1005316	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2013989		3709
Total Immobilisations corporelles		1400730		114898
Total Immobilisations financières		40040		4553
Total Général		3454760		123160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2017698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1515628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44593
Total Général				3577920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12728	2004		14732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1048954	123368		1172322
AMORTISSEMENTS Total Général	1061682	125372		1187054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6372	3858		10230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6372	3858		10230
TOTAL GENERAL	6372	3858		10230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3858		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27618			
Autres immobilisations financières	16975			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13374			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55063			
T. V. A.	94841			
Autres impôts, taxes versements assimilés	124490			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1120			
Charges constatées d’avance	19609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	865073	820480	44593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80	80		
Fournisseurs et comptes rattachés	718130	718130		
Personnel et comptes rattachés	78544	78544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94784	94784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28700	28700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3129062	3129062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7132	7132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4056432	4056432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42