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BILAN HOTEL PARIS SAINT DENIS 2016 Siren 528080955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13989	12728	1261	4232
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56802	18214	38588	24276
Autres immobilisations corporelles	1343928	1030740	313188	275923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23065		23065	13810
Autres immobilisations financières	16975		16975	16975
TOTAL (I)	3454760	1061682	2393077	2335216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20261		20261	16431
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313731	6372	307359	208149
Autres créances	251602		251602	195419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	220000
Disponibilités	570960		570960	975333
Charges constatées d’avance	26797		26797	43449
TOTAL (II)	1403351	6372	1396979	1658782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4858110	1068054	3790056	3993998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	544340		544340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3751		3751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-107780		71265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-484206		-179045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-43896		440311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2780143		2426857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71153		119519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	763742		731908	
Dettes fiscales et sociales	218914		268294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3833952		3553687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3790056		3993998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	759		759	1455
Production vendue biens				
Production vendue services	4942571		4942571	5536984
Chiffres d’affaires nets	4943330		4943330	5538439
				
Production stockée				
Production immobilisée			30682	30388
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32275	29574
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			5006289	5598401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47134	50190
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387203	425851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3219505	3402676
Impôts, taxes et versements assimilés			330911	351524
Salaires et traitements			1048674	1071936
Charges sociales			326438	320485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109369	88296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21994	21124
Total des charges d’exploitation (II) 			5491228	5733780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-484939	-135379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5458	5001
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			195	664
Total des produits financiers (V)			5653	5665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53346	92983
Différences négatives de change			2799	6721
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56146	99709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50493	-94045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-535432	-229423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51247		49851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51247		49851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51225		49851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5063189		5653917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5547396		5832961	
BENEFICE OU PERTE	-484206		-179045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2013989		
Total Immobilisations corporelles		1242755		157975
Total Immobilisations financières		30785		9255
Total Général		3287530		167230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2013989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1400730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40040
Total Général				3454760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9757	2971		12728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	942556	106398		1048954
AMORTISSEMENTS Total Général	952314	109369		1061682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6591		219	6372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6591		219	6372
TOTAL GENERAL	6591		219	6372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23065			
Autres immobilisations financières	16975			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	313731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	495			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45238			
T. V. A.	114678			
Autres impôts, taxes versements assimilés	76928			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14263			
Charges constatées d’avance	26797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	632170	592130	40040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30	30		
Fournisseurs et comptes rattachés	763742	763742		
Personnel et comptes rattachés	76938	76938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115542	115542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26434	26434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2780113	2780113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3762799	3762799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel