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BILAN HOTEL 123 SEBASTOPOL 2017 Siren 528041882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27004	27004		284
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1010499	799934	210565	380291
Autres immobilisations corporelles	6507342	3052022	3455320	4026154
Immobilisations en cours	12000		12000	26542
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1748575		1748575	1908006
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	9305519	3878961	5426558	6341376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7734		7734	6543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83555	172	83383	67199
Autres créances	150722		150722	90548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121315		121315	136234
Charges constatées d’avance	173544		173544	170534
TOTAL (II)	536869	172	536697	471058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9842388	3879133	5963255	6812434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7409100		-5677641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1260990		-1731459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7670090		-6409100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12820625		12363074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63542		124842	
Dettes fiscales et sociales	271606		274599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	472080		453016	
Produits constatés d’avance (2)	5492		6003	
TOTAL (IV)	13633345		13221534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5963255		6812434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13644150		13221534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3371765	52210	3423975	2899132
Chiffres d’affaires nets	3371765	52210	3423975	2899132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3423975	2899132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			357466	322308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1190	1976
Autres achats et charges externes			1974631	1857599
Impôts, taxes et versements assimilés			155682	143565
Salaires et traitements			743303	703401
Charges sociales			444814	433307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			868297	859851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				172
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4543002	4322179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1119028	-1423047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34699	39322
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34699	39322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			309340	312036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309340	312036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-274641	-272714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1393669	-1695761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138201		5473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138201		5473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4792		29059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11535		18112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16328		47171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121874		-41699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10805		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3596875		2943927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4857865		4675386	
BENEFICE OU PERTE	-1260990		-1731459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1017800		1013830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27004		
Total Immobilisations corporelles		7443891		148487
Total Immobilisations financières		1908104		
Total Général		9378999		148487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27004
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24042	38494	7529841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			159431	1748673
Total Général		24042	197925	9305519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26720	284		27004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3010904	868012	26959	3851956
AMORTISSEMENTS Total Général	3037623	868296	26959	3878961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172			172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172			172
TOTAL GENERAL	172			172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1748575	162817		
Autres immobilisations financières	98	98		
Clients douteux ou litigieux	189			
Autres créances clients	83366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124017			
Charges constatées d’avance	173544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2156494	570736	1585758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63542	63542		
Personnel et comptes rattachés	83773	83773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59951	59951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127882	127882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12820625	12820625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	472080	472080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5492	5492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13633345	13633345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30