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BILAN HOTEL 123 SEBASTOPOL 2016 Siren 528041882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27004	26720	284	7379
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	990241	609949	380291	526452
Autres immobilisations corporelles	6427108	2400954	4026154	4548704
Immobilisations en cours	26542		26542	5802
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1908006		1908006	2064148
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	9378999	3037623	6341376	7152583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6543		6543	8519
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67371	172	67199	44032
Autres créances	90548		90548	29445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136234		136234	95820
Charges constatées d’avance	170534		170534	172266
TOTAL (II)	471230	172	471058	350081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9850229	3037795	6812434	7502664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5677641		-4253484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1731459		-1424156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6409100		-4677641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12363074		11403056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124842		75665	
Dettes fiscales et sociales	274599		244958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453016		447746	
Produits constatés d’avance (2)	6003		7156	
TOTAL (IV)	13221534		12180305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6812434		7502664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13235034		12180305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2899132		2899132	3710411
Chiffres d’affaires nets	2899132		2899132	3710411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2899132	3710411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322308	359868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1976	3712
Autres achats et charges externes			1857599	2092746
Impôts, taxes et versements assimilés			143565	163473
Salaires et traitements			703401	765432
Charges sociales			433307	506154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			859851	945210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			172	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4322179	4836596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1423047	-1126185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39322	45955
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39322	45955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312036	307005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312036	307005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-272714	-261050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1695761	-1387235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5473		2635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5473		2685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29059		50737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47171		50737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41699		-48052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		-11131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2943927		3759051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4675386		5183208	
BENEFICE OU PERTE	-1731459		-1424156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27004		
Total Immobilisations corporelles		7269216		226200
Total Immobilisations financières		2064246		
Total Général		9360467		226200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27004
Virement postes immobilisations corporelles en cours		26542		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51526	7443891
Prêts et immobilisations financières			156142	
Total Immobilisations financières			156142	1908104
Total Général			207668	9378999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19625	7095		26720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2188259	852756	30111	3010904
AMORTISSEMENTS Total Général	2207883	859851	30111	3037623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		172		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		172		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1908006	159431		
Autres immobilisations financières	98	98		
Clients douteux ou litigieux	189			
Autres créances clients	67182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22591			
Charges constatées d’avance	170534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2236557	487982	1748575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124842	124842		
Personnel et comptes rattachés	82408	82408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61898	61898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130293	130293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12363074	12363074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453016	453016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6003	6003		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13221534	13221534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel