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BILAN HOTEL 123 SEBASTOPOL 2015 Siren 528041882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27004	19625	7379	14831
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	971210	444759	526452	706573
Autres immobilisations corporelles	6292204	1743500	4548704	5277418
Immobilisations en cours	5802		5802	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2064148		2064148	2217006
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	9360467	2207883	7152583	8215925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8519		8519	12231
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44032		44032	68656
Autres créances	29445		29445	23420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95820		95820	26889
Charges constatées d’avance	172266		172266	171112
TOTAL (II)	350081		350081	302308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9710548	2207883	7502664	8518233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4253484		-3045447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1424156		-1208037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4677641		-3253484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1724			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11403056		10954832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75665		75100	
Dettes fiscales et sociales	244958		218571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	447746		515228	
Produits constatés d’avance (2)	7156		7986	
TOTAL (IV)	12180305		11771717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7502664		8518233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12191436		11771717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3710411		3710411	3808131
Chiffres d’affaires nets	3710411		3710411	3808131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3710411	3808131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359868	316572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3712	-1878
Autres achats et charges externes			2092746	2163848
Impôts, taxes et versements assimilés			163473	125631
Salaires et traitements			765432	754761
Charges sociales			506154	487363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			945210	932340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4836596	4778637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1126185	-970506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45955	52899
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45955	52899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307005	302673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307005	302673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261050	-249774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1387235	-1220281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2685		5385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2685		5386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50737		4565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50737		4565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48052		820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11131		-11424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3759051		3866414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5183208		5074451	
BENEFICE OU PERTE	-1424156		-1208037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1023119		1035359	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27004		
Total Immobilisations corporelles		7234490		34726
Total Immobilisations financières		2217104		
Total Général		9478598		34726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7269216
Prêts et immobilisations financières			152858	
Total Immobilisations financières			152858	2064246
Total Général			152858	9360467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12174	7451		19625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1250499	937759		2188259
AMORTISSEMENTS Total Général	1262673	945210		2207883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2064146	156232		
Autres immobilisations financières	96			
Clients douteux ou litigieux	189			
Autres créances clients	43843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3193			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	172266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2309989	401975	1908014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1724	1724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75665	75665		
Personnel et comptes rattachés	85828	85828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80539	80539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78591	78591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11403056	11403056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447746	447746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7156	7156		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12180305	12180305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel