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BILAN GROUPE AQUALTER 2016 Siren 528043227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	91195	91195		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265351	168717	96634	
Fonds commercial	7648024		7648024	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47673	13194	34480	
Immobilisations en cours	164805		164805	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29513867	3027123	26486744	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	37730945	3300229	34430716	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	899155		899155	
Autres créances	1924284		1924284	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1930450		1930450	
Charges constatées d’avance	18540		18540	
TOTAL (II)	4772429		4772429	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	51158		51158	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42554533	3300229	39254303	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20276475			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99189			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	526048			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10180			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20911891			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3228903			
Emprunts et dettes financières divers (4)	310510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435207			
Dettes fiscales et sociales	456037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13911049			
Produits constatés d’avance (2)	707			
TOTAL (IV)	18342413			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39254303			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16987113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3903			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1743199	53200	1796399	
Chiffres d’affaires nets	1743199	53200	1796399	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21806	
Autres produits			8835	
Total des produits d’exploitation (I)			1827039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			799314	
Impôts, taxes et versements assimilés			40019	
Salaires et traitements			793115	
Charges sociales			342212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			2071151	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-244112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1406870	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1428435	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259082	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1169354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			925242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	915804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	915804			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-915804			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-742			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3255475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3245295			
BENEFICE OU PERTE	10180			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91195		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7893345		20030
Total Immobilisations corporelles		31469		182499
Total Immobilisations financières		27115499		3200000
Total Général		35131508		3402529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				91195
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7913375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1490		212479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			801602	29513897
Total Général		1490	801602	37730945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	91195			91195
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128833	39884		168717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7763	5431		13194
AMORTISSEMENTS Total Général	227791	45315		273106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3027123
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3027123			3027123
TOTAL GENERAL	3027123			3027123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	899155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	647350			
T. V. A.	119022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5228			
Groupe et associés	1142903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9781			
Charges constatées d’avance	18540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2842009	2841979	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3903	3903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3225000	2150000	1075000	
Emprunts et dettes financières divers	310510	30210	280300	
Fournisseurs et comptes rattachés	435207	435207		
Personnel et comptes rattachés	81635	81635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111264	111264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262188	262188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	950	950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13911049	13911049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	707	707		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18342413	16987113	1355300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2199476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	506912			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	108013			
Personnel extérieur à l’entreprise	31924			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41660			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	617716			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	799314			
Taxe professionnelle	15628			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40019			
Montant de la TVA. collectée	178736			
Total TVA. déductible sur biens et services	103388			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12