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BILAN FASHION AUBER 2016 Siren 528029671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11661	3207	8453	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26009		26009	
TOTAL (I)	137670	3207	134462	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182012		182012	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164188	6917	157271	
Autres créances	148036		148036	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4244		4244	
Disponibilités	330613		330613	
Charges constatées d’avance	2663		2663	
TOTAL (II)	831759	6917	824842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	969429	10124	959305	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132110			
Report à nouveau	-10307			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40956			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91846			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	128875			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31564			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602903			
Dettes fiscales et sociales	103260			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	854			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	867458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959305			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835893			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260986	343068	604055	
Production vendue biens				
Production vendue services	5739		5739	
Chiffres d’affaires nets	266726	343068	609794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17107	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			626906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			253921	
Variation de stock (marchandises)			129781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161188	
Impôts, taxes et versements assimilés			10971	
Salaires et traitements			88815	
Charges sociales			21942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6917	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			502	
Total des charges d’exploitation (II) 			675249	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48343	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7924			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7387			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634830			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675786			
BENEFICE OU PERTE	-40956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12112			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10190			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	410			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		2000		9661
Total Immobilisations financières		26009		
Total Général		128009		9661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26009
Total Général				137670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2000	1207		3207
AMORTISSEMENTS Total Général	2000	1207		3207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6917	6917	6917	6917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6917	6917	6917	6917
TOTAL GENERAL	6917	6917	6917	6917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6917	6917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26009			
Clients douteux ou litigieux	8576			
Autres créances clients	155612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9730			
T. V. A.	23121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115185			
Charges constatées d’avance	2663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340897	314888	26009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	602903	602903		
Personnel et comptes rattachés	45034	45034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30530	30530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25213	25213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2482	2482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128875	128875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854	854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	835893	835893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12112			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3380			
Location, charges locatives et de copropriété	110379			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5290			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42139			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161188			
Taxe professionnelle	2990			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7981			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10971			
Montant de la TVA. collectée	108922			
Total TVA. déductible sur biens et services	71352			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3