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BILAN ESTEVI 2016 Siren 528012594				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51000		51000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	179785	98750	81035	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	230785	98750	132035	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15815		15815	
Créances – Autres	9495		9495	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38397		38397	
Caisse				
Charges constatées d’avance	116		116	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63824		63824	
Total général Actif	294609			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			900	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			90	
Réserves réglementées				
Autres réserves			50857	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11055	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62903	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49678	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60359		
Autres dettes			83161	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132957	
Total général Passif			195859	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32917	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1252			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	194300			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4378			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199930			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2040			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83845			
(dont taxe professionnelle)	653			
Impôts, taxes et versements assimilés	1022			
Rémunérations du personnel 	46557			
Charges sociales	16915			
Dotations aux amortissements	34863			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	895			
Total des charges d’exploitation	186136			
Résultat d’exploitation	13794			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5933			
Impôts sur les bénéfices	1806			
Bénéfice ou perte	11055			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			25500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			209156	
Total Immobilisations (Augmentations)			32917	
Total Immobilisations (Diminutions)			11288	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5678	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-678	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel