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BILAN ECILAC CAPITAL 2019 Siren 528075229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90009	44634	45375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8459965	262000	8197965	
Créances rattachées à des participations	9223092	98415	9124676	
Autres titres immobilisés	1733141	30000	1703141	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19506209	435049	19071159	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66104		66104	
Autres créances	1107014		1107014	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3596000		3596000	
Disponibilités	9429767		9429767	
Charges constatées d’avance	2286		2286	
TOTAL (II)	14201172		14201172	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33707382	435049	33272332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12066668			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	839987			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10749372			
Report à nouveau	1366712			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8127788			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10829			
TOTAL (I)	33161358			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61604			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2788			
Dettes fiscales et sociales	44892			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33272332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110974			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	425274		425274	
Chiffres d’affaires nets	425274		425274	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3694	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			428975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280227	
Impôts, taxes et versements assimilés			3511	
Salaires et traitements			278587	
Charges sociales			14442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			393	
Total des charges d’exploitation (II) 			584226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155251	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8335400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28141	
Autres intérêts et produits assimilés			14243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8377785	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1321	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1321	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8376464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8221212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2037			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103037			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2965			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8906832			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	779044			
BENEFICE OU PERTE	8127788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3694			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90267		1612
Total Immobilisations financières		15651867		3780341
Total Général		15742135		3781953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1870	90009
Prêts et immobilisations financières			3509	
Total Immobilisations financières			16009	19416199
Total Général			17879	19506209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39439	7064	1870	44634
AMORTISSEMENTS Total Général	39439	7064	1870	44634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10829
Total Provisions réglementées	8791	2037		10829
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				360415
sur immobilisations –autres immobilisations financières	30000			30000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390415			390415
TOTAL GENERAL	399207	2037		401245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2037		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9223092	9223092		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66104	66104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12534	12534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1094480	1094480		
Charges constatées d’avance	2286	2286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10398498	10398498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61604	61604		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2788	2788		
Personnel et comptes rattachés	3721	3721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3774	3774		
Impôts sur les bénéfices	25412	25412		
T.V.A.	11528	11528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	456	456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1688	1688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110974	110974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	571428			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1231			
Location, charges locatives et de copropriété	29280			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38251			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211464			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280227			
Taxe professionnelle	3230			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	281			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3511			
Montant de la TVA. collectée	85794			
Total TVA. déductible sur biens et services	48952			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1