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BILAN ECILAC CAPITAL 2018 Siren 528075229
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 90267 39439 50827
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7752682 262000 7490682
Créances rattachées à des participations 7765676 98415 7667260
Autres titres immobilisés 130000 30000 100000
Prêts
Autres immobilisations financières 3509 3509
TOTAL (I) 15742135 429855 15312280
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 100856 100856
Autres créances 13164 13164
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1596000 1596000
Disponibilités 8821363 8821363
Charges constatées d’avance 3442 3442
TOTAL (II) 10534827 10534827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 26276962 429855 25847107
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 12066668
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 597123
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6706383
Report à nouveau 1366712
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4857280
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 8791
TOTAL (I) 25602960
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 142850
Emprunts et dettes financières divers (4) 629
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11481
Dettes fiscales et sociales 87384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1800
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 244146
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 25847107
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 182542
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 502530 502530
Chiffres d’affaires nets 502530 502530
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8825
Autres produits 470
Total des produits d’exploitation (I) 511826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 275701
Impôts, taxes et versements assimilés 4207
Salaires et traitements 378719
Charges sociales 57301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2176
Total des charges d’exploitation (II) 726635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -214809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4368355
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4368355
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2329
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4366026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4151216
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4410753
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4410753
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 31383
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3609005
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1522
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3641911
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 768841
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 62777
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9290935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4433654
BENEFICE OU PERTE 4857280
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6725
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 80692 12626
Total Immobilisations financières 16990455 2288284
Total Général 17071148 2300911
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3051 90267
Prêts et immobilisations financières 17866
Total Immobilisations financières 3626872 15651867
Total Général 3629923 15742135
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33961 8529 3051 39439
AMORTISSEMENTS Total Général 33961 8529 3051 39439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 8791
Total Provisions réglementées 7269 1522 8791
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 360415
sur immobilisations –autres immobilisations financières 30000 30000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2100 2100
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 392515 2100 390415
TOTAL GENERAL 399785 1522 2100 399207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2100
- Financières
- Exceptionnelles 1522
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 7765676 7765676
Prêts
Autres immobilisations financières 3509 3509
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 100856 100856
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10412 10412
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2751 2751
Charges constatées d’avance 3442 3442
TOTAL ETAT DES CREANCES 7886649 117463 7769185
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 142850 81246 61604
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11481 11481
Personnel et comptes rattachés 6422 6422
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22173 22173
Impôts sur les bénéfices 36935 36935
T.V.A. 19522 19522
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2332 2332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 629 629
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1800 1800
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 244146 182542 61604
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 80237
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 430000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 43313
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 39126
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 193261
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 275701
Taxe professionnelle 1910
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2297
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4207
Montant de la TVA. collectée 99764
Total TVA. déductible sur biens et services 51635
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 3