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BILAN CLIMEXO 2016 Siren 528095375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9626	5490	4136	2042
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10966	8079	2887	797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3465		3465	3465
TOTAL (I)	24057	13569	10488	6303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				22000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10000		10000	15500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161793		161793	156363
Autres créances	34800		34800	33039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70770		70770	
Charges constatées d’avance	14115		14115	4302
TOTAL (II)	291479		291479	231205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	315536	13569	301967	237508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90500		76752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30386		13749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129687		99300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10000		20703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	639		7989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110079		60411	
Dettes fiscales et sociales	49762		47505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800		1600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172280		138208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	301967		237508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	814124		814124	549474
Chiffres d’affaires nets	814124		814124	549474
				
Production stockée			-22000	12500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2384
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			792124	564364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283297	183414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5500	-8000
Autres achats et charges externes			195731	95675
Impôts, taxes et versements assimilés			6913	5654
Salaires et traitements			166631	162227
Charges sociales			89970	103685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2084	3229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5468	2021
Total des charges d’exploitation (II) 			755595	547906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36529	16458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53	-227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36477	16231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101		38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1551		946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1551		946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1450		-908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4640		1575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	792225		564403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761839		550654	
BENEFICE OU PERTE	30386		13749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5966		3660
Total Immobilisations corporelles		8357		2609
Total Immobilisations financières		3465		
Total Général		17788		6269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3465
Total Général				24057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3924	1566		5490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7561	518		8079
AMORTISSEMENTS Total Général	11485	2084		13569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3465			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5558			
T. V. A.	29194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48			
Charges constatées d’avance	14115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214173	210708	3465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000	2408	7592	
Emprunts et dettes financières divers	114	114		
Fournisseurs et comptes rattachés	110079	110079		
Personnel et comptes rattachés	10469	10469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29534	29534		
Impôts sur les bénéfices	4640	4640		
T.V.A.	4487	4487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	632	632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525	525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172280	164688	7592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel