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BILAN CAVES-CARRIERE 2021 Siren 528069636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68564	35714	32850	17275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2240713	512899	1727813	1846277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96362	48574	47789	54293
Autres immobilisations corporelles	428217	166754	261463	211170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	135040		135040	125040
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3330		3330	3330
TOTAL (I)	2987227	763941	2223285	2272385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8667899		8667899	7054257
Avances et acomptes versés sur commandes	1249152		1249152	401304
Clients et comptes rattachés	332368		332368	195525
Autres créances	823208		823208	743916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114570		114570	145220
Charges constatées d’avance	394561		394561	165286
TOTAL (II)	11581757		11581757	8705508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14568983	763941	13805042	10977893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	58512		58512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5851		5851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2243590		1692644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	794104		651410	
Subventions d’investissement	185951		151321	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3288008		2559738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	26708		21990	
TOTAL (III)	126708		121990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5350916		4982879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	951315		840191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1896503		1003304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1397044		819772	
Dettes fiscales et sociales	794548		537009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			810	
Produits constatés d’avance (2)			112200	
TOTAL (IV)	10390326		8296165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13805042		10977893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13792945	10402115
Production vendue biens			95915	59196
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13888860	10461311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8249	13851
Total des produits d’exploitation (I)			13897109	10484762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11915275	7930179
Variation de stock (marchandises)			-1613642	-252047
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50732	5895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			962232	854377
Impôts, taxes et versements assimilés			55619	64153
Salaires et traitements			795084	492475
Charges sociales			320762	188601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			223231	228957
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1740	712
Total des charges d’exploitation (II) 			12711037	9513304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1186072	971457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6999	27962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76075	67909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69075	-39946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1116996	931511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36058		8685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8283		1305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27774		7380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72335		42600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	278332		244881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13940167		10521410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13146063		9869999	
BENEFICE OU PERTE	794103		651410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54406		29158
Total Immobilisations corporelles		2641753		138539
Total Immobilisations financières		128370		10000
Total Général		2824529		177697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	2765292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138370
Total Général			15000	2987227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22132	13582		35714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530013	204931	6717	728227
AMORTISSEMENTS Total Général	552145	218514	6717	763941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126708
Total Provisions pour risques et charges	121990	4718		126708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121990	4718		126708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4718		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3330		3330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332368	332368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	823208	823208		
Charges constatées d’avance	394561	394561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1553466	1550136	3330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1588203	1588203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3762713	892506	2028765	841442
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1397044	1397044		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	794548	794548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	951315	951315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8493823	5623616	2028765	841442
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1007247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel