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BILAN CAVES-CARRIERE 2018 Siren 528069636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12894	11456	1438	1267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	887497	147779	739718	801344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40513	13205	27308	27751
Autres immobilisations corporelles	163475	52853	110622	130214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	269479		269479	
Participations évaluées - mise en équivalence	120000		120000	120000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
TOTAL (I)	1511658	225293	1286365	1095577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5539562		5539562	3358982
Avances et acomptes versés sur commandes	555941		555941	148801
Clients et comptes rattachés	311627		311627	180669
Autres créances	418729		418729	337384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31945		31945	65575
Charges constatées d’avance	379227		379227	341536
TOTAL (II)	7237030		7237030	4432948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8748688	225293	8523395	5528525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	58512		58512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5851		5851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	625842		226227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	628432		499616	
Subventions d’investissement	160048		49922	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1478685		840128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2541074		1825924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	745087		626020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1889577		908232	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1303210		713869	
Dettes fiscales et sociales	461625		580581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6257			
Autres dettes			3997	
Produits constatés d’avance (2)	97879		29773	
TOTAL (IV)	7044710		4688397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8523395		5528525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10664328	7730159
Production vendue biens			10685	10139
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10675014	7740298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13206	13296
Total des produits d’exploitation (I)			10688220	7753595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10430917	7253003
Variation de stock (marchandises)			-2180580	-1346029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			655	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			767124	493761
Impôts, taxes et versements assimilés			54659	31032
Salaires et traitements			403147	319858
Charges sociales			165494	125344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90652	88812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	505
Total des charges d’exploitation (II) 			9732452	6966289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			955768	787306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4670	1660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54556	45802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49885	-44141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			905882	743164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23360			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273636		243549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10722848		7755255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10094416		7255640	
BENEFICE OU PERTE	628432		499615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41244		800
Total Immobilisations corporelles		1086458		288253
Total Immobilisations financières		120000		2800
Total Général		1247702		291853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14150	27894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13748	1360964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122800
Total Général			27898	1511658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24977	629	14150	11456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127149	90024	3335	213837
AMORTISSEMENTS Total Général	152126	90653	17485	225293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311627	311627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	418729	418729		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	379227	379227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112382	1109582	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1490710	1490710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1050364	194939	353475	501950
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1303210	1303210		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	461625	461625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6257	6257		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	745087	745087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97879	97879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5155133	4299708	353475	501950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	231139			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel