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BILAN C.C.T SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 2018 Siren 528097124				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	329	329		
Immobilisations corporelles	43234	22578	20656	16467
Immobilisations financières	4177		4177	4177
Total Actif Immobilisé	47740	22907	24833	20644
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2455		2455	2265
Créances – Clients et comptes rattachés	17858		17858	15021
Créances – Autres	21115		21115	23370
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23906		23906	22205
Caisse				
Charges constatées d’avance	5656		5656	7072
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70991		70991	69934
Total général Actif	118731			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			635	635
Réserves réglementées				
Autres réserves			2459	9238
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17263	-6780
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25357	8094
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18717	29698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24671	14362
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		549		
Autres dettes			27079	38425
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70467	82484
Total général Passif			95825	90578
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10877	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11983	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	394721		321988	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	6814		6735	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	402035		328722	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	16204			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	170629		145140	
(dont taxe professionnelle)	1375			
Impôts, taxes et versements assimilés	11535		10176	
Rémunérations du personnel 	147350		129379	
Charges sociales	44498		39886	
Dotations aux amortissements	7115		5598	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		15	
Total des charges d’exploitation	381129		330195	
Résultat d’exploitation	20905		-1472	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13		331	
Charges financières	999		755	
Charges exceptionnelles	1017		4884	
Impôts sur les bénéfices	1639			
Bénéfice ou perte	17263		-6780	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79324			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23784			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2906	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5753	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3324	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36895	
Total Immobilisations (Augmentations)			11983	
Total Immobilisations (Diminutions)			1138	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			679	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-679	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-679	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			79324	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23784	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel