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BILAN AU POUSSIN ROSE 2017 Siren 528034168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	134160		134160	134160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38103	35111	2992	5511
Autres immobilisations corporelles	21352	20541	811	3075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	2850
TOTAL (I)	196542	55651	140890	145672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3957		3957	4626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2163		2163	2070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1751		1751	1422
Autres créances	11960		11960	17209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38689		38689	41932
Charges constatées d’avance	2681		2681	1995
TOTAL (II)	61201		61201	69253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	257743	55651	202092	214925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118854		99193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29993		19660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157097		127104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5005		34517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3		17	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11604		23108	
Dettes fiscales et sociales	27261		29262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1122		917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44994		87821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202092		214925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44994		82816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7891		7891	10776
Production vendue biens	284230		284230	318383
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	292121		292121	329159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			296105	329164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7348	9725
Variation de stock (marchandises)			-93	518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68751	85488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			669	-473
Autres achats et charges externes			48096	49586
Impôts, taxes et versements assimilés			6165	6852
Salaires et traitements			101780	116217
Charges sociales			26328	35510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4782	4965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	11
Total des charges d’exploitation (II) 			263937	308398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32168	20766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			622	1504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			622	1504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-622	-1112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31546	19654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1463		-6	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296105		329556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266112		309896	
BENEFICE OU PERTE	29993		19660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134160		
Total Immobilisations corporelles		59455		
Total Immobilisations financières		2927		
Total Général		196542		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2927
Total Général				196542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50870	4782		55651
AMORTISSEMENTS Total Général	50870	4782		55651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850	2850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5402			
T. V. A.	1371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5187			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19242	19242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5005	5005		
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	11604	11604		
Personnel et comptes rattachés	11016	11016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13519	13519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254	254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2472	2472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1122	1122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44994	44994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel