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BILAN ARS OPTIC 2017 Siren 528008444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24610	24610		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	490000		490000	490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3730	2208	1523	2260
Autres immobilisations corporelles	228436	26124	202312	31709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58300		58300	58300
TOTAL (I)	805076	52941	752134	582268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122431	4628	117803	100585
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4501		4501	10168
Autres créances	36544		36544	21509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55310		55310	149899
Charges constatées d’avance	368		368	19
TOTAL (II)	219155	4628	214527	282180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024230	57569	966661	864448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391635		356279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4326		35355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505960		501635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226842		79246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142930		171243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66734		67094	
Dettes fiscales et sociales	23115		44149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1081		1081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460701		362813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	966661		864448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261580		362813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	624273		624273	653449
Production vendue biens				
Production vendue services	597		597	352
Chiffres d’affaires nets	624871		624871	653802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4415	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			629285	653802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			223209	219834
Variation de stock (marchandises)			-14909	1797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7941	-5038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155331	145432
Impôts, taxes et versements assimilés			18540	17916
Salaires et traitements			175240	168256
Charges sociales			65901	59471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13701	5890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	
Total des charges d’exploitation (II) 			629314	613558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29	40243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			814	1531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			814	1531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-814	-1531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-843	38713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42		1044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		1044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234		1092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234		1092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-192		-48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5361		3309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629327		654845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625002		619490	
BENEFICE OU PERTE	4326		35355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2106			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32544		34581	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24610		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490000		
Total Immobilisations corporelles		48598		183568
Total Immobilisations financières		58300		
Total Général		621508		183568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58300
Total Général				805076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24610			24610
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14630	13701		28331
AMORTISSEMENTS Total Général	39240	13701		52941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6937		2309	4628
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6937		2309	4628
TOTAL GENERAL	6937		2309	4628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58300	58300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4501	4501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11645	11645		
T. V. A.	17091	17091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2244	2244		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3364	3364		
Charges constatées d’avance	368	368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99714	99714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226842	27721	144355	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66734	66734		
Personnel et comptes rattachés	3509	3509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14959	14959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4647	4647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142930	142930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1081	1081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460701	261580	144355	54766
Emprunts souscrits en cours d’exercice	208281			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41187		42686	
Personnel extérieur à l’entreprise	5250		1785	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12614		12247	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96281		88714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155331		145432	
Taxe professionnelle	2468		1689	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16072		16227	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18540		17916	
Montant de la TVA. collectée	124855		130760	
Total TVA. déductible sur biens et services	72054		67218	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4