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BILAN ALES V.I. 2021 Siren 528042054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			18750	29729
Autres immobilisations corporelles			29097	14907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			47847	44636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			75099	34506
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			241890	354846
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			408679	272992
Autres créances			33016	90938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			430	65479
Charges constatées d’avance			1490	1395
TOTAL (II)			760604	820156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			808451	864792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245283		243087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26372		2195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326655		300283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23719		20272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76238		174922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32139		6754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262322		290183	
Dettes fiscales et sociales	67378		72379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461796		564509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	808451		864792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429657		553942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			842401	1025497
Production vendue biens				
Production vendue services			742346	887128
Chiffres d’affaires nets			1584747	1912625
				
Production stockée			40593	-29187
Production immobilisée			2160	2184
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38172	37124
Autres produits			59	4060
Total des produits d’exploitation (I)			1665731	1926806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			706644	703426
Variation de stock (marchandises)			86189	263081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378153	498089
Impôts, taxes et versements assimilés			25084	31570
Salaires et traitements			225200	232085
Charges sociales			71610	78333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48607	42601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55036	33557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			15006	34214
Total des charges d’exploitation (II) 			1631528	1916956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34204	9850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3142	8230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3142	8230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3142	-8230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31061	1620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12894	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		12894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30		939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4659		363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1665731		1940639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1639360		1938443	
BENEFICE OU PERTE	26372		2195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		249101		51818
Total Immobilisations financières				
Total Général		249101		51818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				300919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204466	48606	253072	
AMORTISSEMENTS Total Général	204466	48606	253072	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28269	55036	28269	55036
Sur comptes clients	17960		60	17900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46229	55036	28329	72936
TOTAL GENERAL	46229	75036	28329	92936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75036	28329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21480	21480		
Autres créances clients	387199	387199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12940	12940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37975	37975		
Charges constatées d’avance	1490	1490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461085	461085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18634	18634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5086	5086		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262322	262322		
Personnel et comptes rattachés	16444	16444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16965	16965		
Impôts sur les bénéfices	4659	4659		
T.V.A.	26784	26784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2526	2526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76238	76238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429657	429657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel