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BILAN ALES V.I. 2017 Siren 528042054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				38
Installations techniques, matériel et outillage industriels			84131	10684
Autres immobilisations corporelles			46744	17334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2990
TOTAL (I)			130875	31046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			44086	7955
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			122576	368830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			171677	204554
Autres créances			63980	4483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			555	60405
Charges constatées d’avance				1140
TOTAL (II)			402875	647367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			533749	678414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91070		56549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90350		34521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236420		146070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69096			
Emprunts et dettes financières divers (4)			130383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77014		351975	
Dettes fiscales et sociales	76219		49986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	75000			
TOTAL (IV)	297329		532344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533749		678414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247034		532344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3908			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1297476	1558535
Production vendue biens			656650	442132
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1954125	2000667
				
Production stockée			36130	-9233
Production immobilisée			672	672
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75892	12085
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2066821	2004191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			995328	1578022
Variation de stock (marchandises)			253344	-148105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406242	261295
Impôts, taxes et versements assimilés			34005	32411
Salaires et traitements			214233	147103
Charges sociales			63367	48396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33163	19313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12656	12551
Total des charges d’exploitation (II) 			2012339	1958733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54482	45458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4285	5329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4285	5329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4285	-5329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50197	40128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75000		6383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34135		7403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1220			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35355		7403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39645		-1020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-508		4587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2141821		2010574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2051471		1976053	
BENEFICE OU PERTE	90350		34521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		142239		137201
Total Immobilisations financières		2990		
Total Général		145229		137201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67800	211640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2990	
Total Général			70790	211640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114183	34382	67800	80765
AMORTISSEMENTS Total Général	114183	34382	67800	80765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20770	7091	13679	
Sur comptes clients	7761	7761		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28531	7091	21440	
TOTAL GENERAL	28531	7091	21440	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7091		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9282			
Autres créances clients	170156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14937			
T. V. A.	25			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49018			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	243418	243418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3908	3908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65188	14893	50295	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77014	77014		
Personnel et comptes rattachés	19997	19997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34346	34346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18356	18356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3520	3520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75000	75000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	297329	247034	50295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel