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BILAN AB2 PATRIMOINE 2021 Siren 528035967				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	165000
Immobilisations incorporelles – Autres	36375	36375		
Immobilisations corporelles	77290	54022	23268	23139
Immobilisations financières	16709		16709	16709
Total Actif Immobilisé	295373	90397	204976	204848
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	345754		345754	119765
Créances – Autres	10834		10834	10673
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167585		167585	154249
Caisse				
Charges constatées d’avance	720		720	494
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	524894		524894	285182
Total général Actif	820267			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			138051	95158
Résultat de l’exercice			24672	42893
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			171523	146851
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			155447	113815
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31121	8487
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4133		
Autres dettes			186513	168710
Produits constatés d’avance			185267	52167
Total des dettes			558347	343179
Total général Passif			729870	490029
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4912	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	-1663			
Production vendue de services - France	699184		627205	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2500	
Autres produits	12		870	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	697533		630576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	242		2160	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	207637		173775	
(dont taxe professionnelle)	1109			
Impôts, taxes et versements assimilés	30333		20798	
Rémunérations du personnel 	314767		280943	
Charges sociales	110380		93108	
Dotations aux amortissements	4592		7088	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	111		1	
Total des charges d’exploitation	668063		577872	
Résultat d’exploitation	29470		52703	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	343		985	
Charges exceptionnelles	86			
Impôts sur les bénéfices	4369		8825	
Bénéfice ou perte	24672		42893	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	189063			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30252			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4721	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			191	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			290653	
Total Immobilisations (Augmentations)			4912	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			189063	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30252	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel