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BILAN AB2 PATRIMOINE 2018 Siren 528035967				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	165000
Immobilisations incorporelles – Autres	36375	32047	4328	6828
Immobilisations corporelles	65067	40186	24881	2596
Immobilisations financières	16503		16503	16271
Total Actif Immobilisé	282946	72233	210712	190695
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	183415		183415	247798
Créances – Autres	5704		5704	7189
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535		535	361
Caisse				
Charges constatées d’avance	404		404	496
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	190057		190057	255844
Total général Actif	473003			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26502	45981
Résultat de l’exercice			22320	20521
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57622	75302
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40422	62222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13195	6773
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34792		
Autres dettes			151281	140991
Produits constatés d’avance			138250	161250
Total des dettes			343148	371236
Total général Passif			400769	446539
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25962	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	539150		331967	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5983		2148	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	545133		334115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	183627		127708	
(dont taxe professionnelle)	588			
Impôts, taxes et versements assimilés	23989		5841	
Rémunérations du personnel 	212853		125404	
Charges sociales	91540		44323	
Dotations aux amortissements	5944		4700	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	140		2	
Total des charges d’exploitation	518101		307979	
Résultat d’exploitation	27031		26136	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	857		1222	
Charges exceptionnelles	381		1485	
Impôts sur les bénéfices	3473		2908	
Bénéfice ou perte	22320		20521	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	107830			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25186			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25130	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			599	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			232	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			256984	
Total Immobilisations (Augmentations)			25962	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			107830	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25186	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel