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BILAN AB2 PATRIMOINE 2017 Siren 528035967				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	165000
Immobilisations incorporelles – Autres	36375	29547	6828	9328
Immobilisations corporelles	39338	36742	2596	4796
Immobilisations financières	16271		16271	16270
Total Actif Immobilisé	256984	66289	190695	195393
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	247798		247798	30730
Créances – Autres	7189		7189	20218
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361		361	229
Caisse				
Charges constatées d’avance	496		496	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	255844		255844	51177
Total général Actif	512828			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45981	37985
Résultat de l’exercice			20521	7996
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75302	54781
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62222	84129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6773	6693
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31722		
Autres dettes			140991	75359
Produits constatés d’avance			161250	25608
Total des dettes			371236	191789
Total général Passif			446539	246571
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10368	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			-1318	
Production vendue de services - France	331967		288169	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1083	
Autres produits	2148		267	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	334115		288202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1		309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127708		118233	
(dont taxe professionnelle)	576			
Impôts, taxes et versements assimilés	5841		7844	
Rémunérations du personnel 	125404		111577	
Charges sociales	44323		33434	
Dotations aux amortissements	4700		5333	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	307979		276732	
Résultat d’exploitation	26136		11470	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1222		2548	
Charges exceptionnelles	1485		312	
Impôts sur les bénéfices	2908		613	
Bénéfice ou perte	20521		7996	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	96855			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19533			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			256983	
Total Immobilisations (Augmentations)			1	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			96855	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19533	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel