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BILAN AB2 PATRIMOINE 2016 Siren 528035967				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	165000
Immobilisations incorporelles – Autres	36375	27047	9328	12180
Immobilisations corporelles	39338	34542	4796	7277
Immobilisations financières	16270		16270	16277
Total Actif Immobilisé	256983	61589	195393	200734
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30730		30730	85488
Créances – Autres	20218		20218	25480
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229		229	168
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51177		51177	111136
Total général Actif	308160			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37985	12451
Résultat de l’exercice			7996	25534
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54781	46785
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84129	127175
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6693	5061
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15726		
Autres dettes			75359	62200
Produits constatés d’avance			25608	70650
Total des dettes			191789	265085
Total général Passif			246571	311870
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15619	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			-8	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	-1318			
Production vendue de services - France	288169		399376	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1083		3000	
Autres produits	267		964	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288202		403340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	309		147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118233		124199	
(dont taxe professionnelle)	568			
Impôts, taxes et versements assimilés	7844		12643	
Rémunérations du personnel 	111577		170436	
Charges sociales	33434		54161	
Dotations aux amortissements	5333		8854	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		30	
Total des charges d’exploitation	276732		370469	
Résultat d’exploitation	11470		32871	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2548		3066	
Charges exceptionnelles	312		748	
Impôts sur les bénéfices	613		3523	
Bénéfice ou perte	7996		25534	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48412			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19461			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			-8	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			256990	
Total Immobilisations (Augmentations)			-8	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48412	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19461	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel