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BILAN RESIDENCE VOLTAIRE 2021 Siren 528090384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19135	13962	5173	8516
Fonds commercial	6738943		6738943	6738943
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49063	19469	29593	16984
Autres immobilisations corporelles	737791	315542	422250	479697
Immobilisations en cours				1490
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12200		12200	1600
TOTAL (I)	7557132	348972	7208160	7247230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401217	14526	386691	341163
Autres créances	302011		302011	918045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77941		77941	2208
Charges constatées d’avance	20000		20000	23972
TOTAL (II)	801169	14526	786643	1285386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8358301	363499	7994803	8532617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225		225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1094958		-972001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468185		-122957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-621547		-1089733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1700		66600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1700		66600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3081420		3905484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1578112		1883577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3417621		2938155	
Dettes fiscales et sociales	466449		696887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71049		131646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8614650		9555749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7994803		8532617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5213311		5213311	4886815
Chiffres d’affaires nets	5213311		5213311	4886815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104146	17808
Autres produits			1167	8166
Total des produits d’exploitation (I)			5318624	4912789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162865	253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2441498	2700028
Impôts, taxes et versements assimilés			139302	125524
Salaires et traitements			1580636	1433854
Charges sociales			575300	430752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108500	97520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14526	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				66600
Autres charges			36286	3784
Total des charges d’exploitation (II) 			5058914	4858315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259710	54474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1529	1927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1529	1927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148522	168493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148522	168493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146992	-166566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112718	-112092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137422		5498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	619208		2234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	756630		7732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106818		18044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294344		554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	401163		18598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	355468		-10865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6076784		4922448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5608598		5045406	
BENEFICE OU PERTE	468185		-122957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7619	6342		13962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232853	102158		335011
AMORTISSEMENTS Total Général	240472	108500		348972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20777	14526	20777	14526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20777	14526	20777	14526
TOTAL GENERAL	20777	14526	20777	14526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12200		12200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	723229	723229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	735429	723229	12200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3081420	541420	2160000	380000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1578111	1578111		
Fournisseurs et comptes rattachés	3417621	3417621		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466449	466449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71049	71049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8614650	6074650	2160000	380000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel