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BILAN RESIDENCE VOLTAIRE 2020 Siren 528090384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16135	7619	8516	13829
Fonds commercial	6738943		6738943	6738943
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27711	10726	16984	22337
Autres immobilisations corporelles	701824	222127	479697	532746
Immobilisations en cours	1490		1490	1490
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	7487702	240472	7247230	7310945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361939	20777	341163	150669
Autres créances	918045		918045	648326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2208		2208	1868
Charges constatées d’avance	23972		23972	18626
TOTAL (II)	1306163	20777	1285386	819489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8793866	261249	8532617	8130434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225		225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-972001		-811722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122957		-160278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1089733		-966775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3905484		4419938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1883577		1611183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2938155		2589347	
Dettes fiscales et sociales	696887		469797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131646		6946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9555749		9097209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8532617		8130434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4886815		4886815	4250653
Chiffres d’affaires nets	4886815		4886815	4250653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17808	285044
Autres produits			8166	2315
Total des produits d’exploitation (I)			4912789	4538012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				56
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253	37956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2700028	2544653
Impôts, taxes et versements assimilés			125524	102533
Salaires et traitements			1433854	1221273
Charges sociales			430752	433222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97520	82747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66600	
Autres charges			3784	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4858315	4422443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54474	115570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1927	-4510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1927	2570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168493	199503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168493	199503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166566	-196932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112092	-81363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5498		10375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2234			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7732		10375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18044		63178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	554		26113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18598		89290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10865		-78916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4922448		4550957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5045406		4711236	
BENEFICE OU PERTE	-122957		-160278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2306	5378		7619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140848	92142	201	232853
AMORTISSEMENTS Total Général	143154	97520	201	240472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66600
Total Provisions pour risques et charges		66600		66600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20777			20777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20777			20777
TOTAL GENERAL	20777	66600		87377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1303955	1303955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305555	1303955	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3905484	825484	2160000	920000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1883578	1883578		
Fournisseurs et comptes rattachés	2938155	2938155		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	696887	696887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131646	131646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9555749	6475749	2160000	920000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36