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BILAN TRIETHIC BY GAIA 2018 Siren 527993653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80862	28945	51917	16997
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18083		18083	21128
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85189	59257	25933	27056
Autres immobilisations corporelles	42477	34493	7985	9962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	17421		17421	17088
TOTAL (I)	244109	122694	121415	92307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7474		7474	
Marchandises	3091		3091	3634
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133260	10457	122802	142643
Autres créances	41541		41541	36623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180169		180169	165209
Charges constatées d’avance	4178		4178	10093
TOTAL (II)	369713	10457	359256	358202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	613822	133151	480671	450509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	292616		254517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55252		38099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402867		347616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443		12126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12426		35281	
Dettes fiscales et sociales	63969		55249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132		236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77804		102893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480671		450509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115353		115353	104000
Production vendue biens				8654
Production vendue services	428170	17260	445430	482127
Chiffres d’affaires nets	543524	17260	560784	594781
				
Production stockée			7474	
Production immobilisée			49276	21128
Subventions d’exploitation			77016	80657
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176	2022
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			694733	698593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17581	18025
Variation de stock (marchandises)			543	3101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29781	11876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179095	239386
Impôts, taxes et versements assimilés			4060	12277
Salaires et traitements			280842	280898
Charges sociales			78967	72173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33802	26810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10457	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			635128	664550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59605	34043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				18
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149	437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149	437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145	-415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59460	33629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	387		1426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387		1975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-387		5106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3822		636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694737		705696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639486		667598	
BENEFICE OU PERTE	55252		38099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2873	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54621		47366
Total Immobilisations corporelles		110417		18255
Total Immobilisations financières		17104		333
Total Général		182206		65954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3045		98945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1006	127667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17497
Total Général		3045	1006	244109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16499	12446		28945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73400	21356	1006	93749
AMORTISSEMENTS Total Général	89898	33802	1006	122694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10457		10457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10457		10457
TOTAL GENERAL		10457		10457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10457		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17421		17421	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133260	133260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13696	13696		
T. V. A.	15415	15415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12430	12430		
Charges constatées d’avance	4178	4178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196400	178979	17421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	443	443		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12426	12426		
Personnel et comptes rattachés	16115	16115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26991	26991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17081	17081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3783	3783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	833	833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132	132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77804	77804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33025			
Location, charges locatives et de copropriété	86668			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6787			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52615			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179095			
Taxe professionnelle	300			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3760			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4060			
Montant de la TVA. collectée	108388			
Total TVA. déductible sur biens et services	40053			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel