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BILAN SOFAQUE 2021 Siren 527925143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13947115	955123	12991992	12738392
Constructions	60273083	34206394	26066689	23454843
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	835673	341555	494117	504391
Immobilisations en cours	548496		548496	2535541
Avances et acomptes	50988		50988	64013
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	612878		612878	612878
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99080	38129	60951	60892
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	76367316	35541203	40826113	39970952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171941		171941	65461
Autres créances	608304	61568	546736	665930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3464258		3464258	2264001
Charges constatées d’avance	53343		53343	47744
TOTAL (II)	4297848	61568	4236280	3043137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80665165	35602771	45062394	43014089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4571240		4571240	
Report à nouveau	7602688		4768178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5358928		2834510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2573589		2847910	
TOTAL (I)	20546447		15461839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	202731		202731	
TOTAL (III)	202731		202731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9929753		9934494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5321160		6890659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268365		145736	
Dettes fiscales et sociales	1019710		115101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7755362		10263527	
Autres dettes	18862			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24313214		27349518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45062394		43014089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16087375		19672887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7631535	7294183
Chiffres d’affaires nets			7631535	7294183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			598745	768713
Autres produits			3926	1
Total des produits d’exploitation (I)			8234207	8062897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			837969	632059
Impôts, taxes et versements assimilés			701938	800033
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2383624	2288171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3923533	3720266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4310673	4342631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1752	4246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1752	4246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180202	191800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180202	191800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178450	-187554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4132223	4155077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4250000		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	474950		193304	
Total des produits exceptionnels (VII)	4724950		395304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	985768		142412	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213953		194254	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1199721		336666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3525229		58637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2298524		1379205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12960909		8462448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7601981		5627938	
BENEFICE OU PERTE	5358928		2834510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	598745		713018	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75406994		6526623
Total Immobilisations financières		711899		59
Total Général		76118894		6526682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		548496		
Virement postes - Avances et acomptes		50988		
Total Immobilisations corporelles		2288804	3989455	75655358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				711958
Total Général		2288804	3989455	76367316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35928703	2396947	3003686	35321964
AMORTISSEMENTS Total Général	35928703	2396947	3003686	35321964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2573589
Total Provisions réglementées	2847910	200630	474950	2573589
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				202731
Total Provisions pour risques et charges	202731			202731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	181109			181109
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	38129			38129
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	61568			61568
Total Provisions pour dépréciation	280806			280806
TOTAL GENERAL	3331448	200630	474950	3057128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200630	474950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179894			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3533			
Divers				
Groupe et associés	412668			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12208			
Charges constatées d’avance	53343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	833590	833590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10464	10464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9919289	2381530	4494547	
Emprunts et dettes financières divers	688080			
Fournisseurs et comptes rattachés	268365	268365		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	999082	999082		
T.V.A.	20628	20628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7755362	7755362		
Groupe et associés	4633080	4633080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18862	18862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24313214	16087375	4494547	3731291
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3004456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel