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BILAN SOFAQUE 2019 Siren 527925143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13624138	870521	12753616	
Constructions	56249418	32772401	23477016	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	622838	228812	394026	
Immobilisations en cours	2169196		2169196	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	612878		612878	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	98962	38129	60833	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73377431	33909864	39467567	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648		648	
Autres créances	943668	61568	882100	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	758018		758018	
Disponibilités	47672		47672	
Charges constatées d’avance	46127		46127	
TOTAL (II)	1796134	61568	1734566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75173566	33971432	41202134	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4571240			
Report à nouveau	2215935			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2552242			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2846960			
TOTAL (I)	12626379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	258427			
TOTAL (III)	258427			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9448261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6367632			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140877			
Dettes fiscales et sociales	138001			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12208269			
Autres dettes	14284			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28317327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41202134			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21702671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7117343		7117343	
Chiffres d’affaires nets	7117343		7117343	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			703855	
Autres produits			797	
Total des produits d’exploitation (I)			7821995	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577778	
Impôts, taxes et versements assimilés			766361	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2361109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			3705265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4116730	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			330	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21257	
Reprises sur provisions et transferts de charges			33112	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54700	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215384	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215384	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160684	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3956046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	473760			
Reprises sur provisions et transferts de charges	108197			
Total des produits exceptionnels (VII)	599139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	362030			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250306			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	612336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1390606			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8475835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5923592			
BENEFICE OU PERTE	2552242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	703855			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70174377		3166090
Total Immobilisations financières		711758		82
Total Général		70886136		3166172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			674876	72665590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				711840
Total Général			674876	73377431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31445029	2361109	115513	33690625
AMORTISSEMENTS Total Général	31445029	2361109	115513	33690625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2846960
Total Provisions réglementées	2720269	234889	108197	2846960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				258427
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	258427			258427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	181109			181109
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	38129			38129
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	94680		33112	61568
Total Provisions pour dépréciation	313918		33112	280806
TOTAL GENERAL	3292615	234889	141310	3386193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		234889		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648	648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	501771	501771		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7791	7791		
Divers				
Groupe et associés	425705	425705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8400	8400		
Charges constatées d’avance	46127	46127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	990444	990444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10795	10795		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9437466	2822810	5802031	
Emprunts et dettes financières divers	7622	7622		
Fournisseurs et comptes rattachés	140877	140877		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138001	138001		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12208269	12208269		
Groupe et associés	6360010	6360010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14284	14284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28317327	21702671	5802031	812625
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2895064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel