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BILAN SOFAQUE 2018 Siren 527925143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12985425	822408	12163017	
Constructions	56372495	30622793	25749702	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	421200	180937	240262	
Immobilisations en cours	267985		267985	
Avances et acomptes	127270		127270	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	612878		612878	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	98880	38129	60751	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	70886136	31664268	39221867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18402		18402	
Autres créances	612455	61568	550887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1501409	33112	1468296	
Disponibilités	1003229		1003229	
Charges constatées d’avance	21744		21744	
TOTAL (II)	3157240	94680	3062560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74043376	31758948	42284428	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4571240			
Report à nouveau	37419			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2178516			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2720269			
TOTAL (I)	9947445			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	258427			
TOTAL (III)	258427			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11595466			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6944933			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162022			
Dettes fiscales et sociales	75363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13300770			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32078555			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42284428			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23391088			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7568729		7568729	
Chiffres d’affaires nets	7568729		7568729	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			7568813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591573	
Impôts, taxes et versements assimilés			760148	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2361701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287	
Total des charges d’exploitation (II) 			3713710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3855102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5939	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5939	
Dotations financières sur amortissements et provisions			33112	
Intérêts et charges assimilées			262024	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3565905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	95148			
Total des produits exceptionnels (VII)	219348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	237080			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270015			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1336722			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7794102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5615585			
BENEFICE OU PERTE	2178516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		69143682		1177232
Total Immobilisations financières		711677		81
Total Général		69855360		1177313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		113602	32936	70174377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		113602	32936	70896136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29083328	2361701		31445029
AMORTISSEMENTS Total Général	29083328	2361701		31445029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2720289
Total Provisions réglementées	2578337	237080	95148	2720269
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				258427
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	258427			258427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	161109			161109
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	38129			38129
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	61568	33112		94680
Total Provisions pour dépréciation	280806	33112		313918
TOTAL GENERAL	3117571	270193	95148	3292618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		33112		
                                            - Exceptionnelles		237060	95148	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18402	18402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134434	134434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	441124	441124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36895	36896		
Charges constatées d’avance	21744	21744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62601	652601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12935	12935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11582531	2895064	7728091	
Emprunts et dettes financières divers	7622	7622		
Fournisseurs et comptes rattachés	162022	162022		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72463	72463		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2900	2900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13300770	13300770		
Groupe et associés	6937310	8937310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32078555	23391088	7728091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2730312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel