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BILAN SOFAQUE 2016 Siren 527925143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				15555149
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12458002	736980	11721022	9628068
Constructions	53914596	26035083	27879513	19591939
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	421200	157930	263270	278401
Immobilisations en cours	290151		290151	87929
Avances et acomptes	105500		105500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	612878		612878	91783
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	98328	38129	60199	60199
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	67900658	26968122	40932535	45293471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28830	11104	17725	448575
Autres créances	938655	61568	877087	538877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4042809		4042809	3668400
Charges constatées d’avance	2688		2688	2683
TOTAL (II)	5012982	72672	4940310	4658538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72913641	27040794	45872846	49952009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24539545		24536345	
Report à nouveau	-18945151		-21119011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1026354		2177059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2455329		2323013	
TOTAL (I)	7463369		8357408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	170800		170800	
TOTAL (III)	170800		170800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15530986		18347616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5663828		4160234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140083		203902	
Dettes fiscales et sociales	1348		600810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16717248		18110968	
Autres dettes	185181		268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38238676		41423801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45872846		49952009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25498835		25916770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6210546		6210546	7179695
Chiffres d’affaires nets	6210546		6210546	7179695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	70
Total des produits d’exploitation (I)			6210564	7179766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560574	608789
Impôts, taxes et versements assimilés			695084	648382
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4668658	1787777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				61568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5924595	3106522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285968	4073243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2625	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80275	99467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82900	99467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343734	322885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343734	322885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260833	-228418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25135	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			366175	
Reprises sur provisions et transferts de charges	103478		78442	
Total des produits exceptionnels (VII)	103478		444617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30352	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235793		247813	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235793		319922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132315		124694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	919174		1797460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6396943		7723850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7423297		5546791	
BENEFICE OU PERTE	-1026354		2177059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15555149		
Total Immobilisations corporelles		52697717		15341776
Total Immobilisations financières		190112		521094
Total Général		68442978		15862871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15555149		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			850043	67189450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				711207
Total Général		15555149	850043	67900658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22930268	4668658	850043	26748883
AMORTISSEMENTS Total Général	22930268	4668658	850043	26748883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2455329
Total Provisions réglementées	2323013	235793	103478	2455329
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				170800
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170800			170800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	181109			181109
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11104			11104
Autres provisions pour dépréciation	61568			61568
Total Provisions pour dépréciation	291910			291910
TOTAL GENERAL	2785724	235793	103478	2918040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		235793	103478	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13280			
Autres créances clients	15549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	404155			
T. V. A.	69888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5418			
Groupe et associés	459194			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	970173	970173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23955	23955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15507031	2807812	10076250	
Emprunts et dettes financières divers	40622			
Fournisseurs et comptes rattachés	140083	140083		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225	225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1123	1123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16717248	16717248		
Groupe et associés	5623205	5623205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185181	185181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38238676	25498835	10076250	2663591
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2807812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel