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BILAN SARL LE PASSAGE MD 2019 Siren 527968630				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	310000		310000	310000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36481	34702	1779	1916
Immobilisations financières	8320		8320	8320
Total Actif Immobilisé	354801	34702	320099	320236
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17751		17751	19378
Avances et acomptes versés sur commandes	1179		1179	1305
Créances – Clients et comptes rattachés	72		72	798
Créances – Autres	1447		1447	3442
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399		399	858
Caisse				
Charges constatées d’avance	334		334	556
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21181		21181	26337
Total général Actif	375982	138806		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2498	-2456
Résultat de l’exercice			-6911	-41
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90592	97502
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			286	3686
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11740	12209
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		237072		
Autres dettes			238662	233175
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			250689	249071
Total général Passif			341280	346573
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			723	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	118877		138806	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			-98	
Autres produits	194		120	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119071		138829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42114		49445	
Variation de stock (marchandises)	1627		-432	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	295		314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50457		50043	
(dont taxe professionnelle)	615			
Impôts, taxes et versements assimilés	864		1024	
Rémunérations du personnel 	22512		31740	
Charges sociales	7004		6601	
Dotations aux amortissements	860		837	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	385		220	
Total des charges d’exploitation	126118		139794	
Résultat d’exploitation	-7048		-965	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	245		1041	
Charges financières	40		117	
Charges exceptionnelles	68			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6911		-41	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23641			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17953			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			723	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			362528	
Total Immobilisations (Augmentations)			723	
Total Immobilisations (Diminutions)			8450	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23641	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17953	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel