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BILAN SARL DALLY 2016 Siren 527955603				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58932	53600	5332	1212
Immobilisations financières	12700		12700	12700
Total Actif Immobilisé	191632	53600	138032	133912
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				774
Stock marchandises	2018		2018	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2342		2342	3669
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26956		26956	20668
Caisse				
Charges constatées d’avance	533		533	74
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31850		31850	25185
Total général Actif	223482			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2703	
Résultat de l’exercice			18417	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20714	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12625	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91235		
Autres dettes			125028	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149168	
Total général Passif			169882	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			191632	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119313			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			1331	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119319		124979	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25675			
Variation de stock (marchandises)	-1245			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2297		22699	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			796	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36135		55146	
(dont taxe professionnelle)	1696			
Impôts, taxes et versements assimilés	953		2085	
Rémunérations du personnel 	26973		29786	
Charges sociales	6412		6919	
Dotations aux amortissements	1260		9361	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation	98461		126799	
Résultat d’exploitation	20857		-1820	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	577		958	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1863			
Bénéfice ou perte	18417		-2778	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12087			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9201			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			120000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			58932	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12700	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			186252	
Total Immobilisations (Augmentations)			191632	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12087	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9201	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel