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BILAN ROJO 2017 Siren 527921415
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 302036 302036 302036
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 45415 22461 22954 24305
Autres immobilisations corporelles 105726 66093 39633 46882
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 453178 88554 364624 373224
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18790 18790 24250
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 53298 53298 150071
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2873 2873 3600
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 74961 74961 177921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 528139 88554 439585 551145
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 12015 -835
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45863 12850
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 67878 22015
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9309 54469
Emprunts et dettes financières divers (4) 8605 5757
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90338 110193
Dettes fiscales et sociales 263455 358710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 371707 529130
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 439585 551145
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 371707 529130
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 332578 332578 391663
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 332578 332578 391663
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 81471 25315
Autres produits 16 4
Total des produits d’exploitation (I) 414065 416982
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3766 167
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 106013 142012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5460
Autres achats et charges externes 62794 83301
Impôts, taxes et versements assimilés 15426 12054
Salaires et traitements 104560 136815
Charges sociales 31734 13687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9620 10319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7
Total des charges d’exploitation (II) 339374 398364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 74690 18619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 868 5724
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 868 5724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -868 -5721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 73822 12897
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 31870
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 31870
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 36719 48
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 36719 48
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4849 -48
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23110
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 445934 416985
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 400071 404135
BENEFICE OU PERTE 45863 12850
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 302036
Total Immobilisations corporelles 150121 1020
Total Immobilisations financières
Total Général 452158 1020
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 302036
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 151141
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 453178
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78934 9620 88554
AMORTISSEMENTS Total Général 78934 9620 88554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10294 10294
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 934 934
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 175 175
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 41895 41895
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 53298 53298
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4043 4043
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5266 5266
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 90338 90338
Personnel et comptes rattachés 12846 12846
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84277 84277
Impôts sur les bénéfices 1314 1314
T.V.A. 165018 165018
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8605 8605
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 371707 371707
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3182
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49830
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel