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BILAN PENA LOGISTIC 2021 Siren 527954234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10633	10633		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106747	27260	79486	88923
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111813	51362	60450	79946
Autres immobilisations corporelles	1948270	928562	1019708	1204178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29257		29257	29257
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2206722	1017819	1188902	1402306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1901693		1901693	1452522
Autres créances	310345		310345	1195458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204964		204964	91412
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2417003		2417003	2739394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4623725	1017819	3605905	4141701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	961414		961414	
Report à nouveau	-184955			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244476		-184955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696982		941458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1276669		1644468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204636		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			180006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536585		436180	
Dettes fiscales et sociales	891032		939580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2908923		3200242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3605905		4141701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	204636			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33738		33738	
Production vendue biens				
Production vendue services	5871404		5871404	5239780
Chiffres d’affaires nets	5905143		5905143	5239780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6785	2378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30610	135197
Autres produits			27	7
Total des produits d’exploitation (I)			5942566	5377362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			635211	574899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3212568	2674056
Impôts, taxes et versements assimilés			66401	77245
Salaires et traitements			1489165	1362654
Charges sociales			510523	454099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351402	340157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	-15206
Total des charges d’exploitation (II) 			6265280	5467907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322714	-90544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8723	6539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8723	6539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8723	-6539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-331437	-97083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3124		531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4300		266064	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7424		266596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3235		160081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4406		264256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7642		424338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217		-157742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87178		-69871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5949991		5643959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6194468		5828914	
BENEFICE OU PERTE	-244476		-184955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	197032			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10633		
Total Immobilisations corporelles		2058470		142404
Total Immobilisations financières		29257		
Total Général		2098361		142404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34044	2166831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29257
Total Général			34044	2206722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10633			10633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	685421	351402	29638	1007186
AMORTISSEMENTS Total Général	696055	351402	29638	1017819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29257		29257	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1901693	1901693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115247	115247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169550	169550		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25347	25347		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2241296	2212039	29257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582	582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1276086	262964	957025	56097
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536585	536585		
Personnel et comptes rattachés	165217	165217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384533	384533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324250	324250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17030	17030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204636	204636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2908923	1895801	957025	56097
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39		43