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BILAN NOUVELLE SOCIETE ATEX 2018 Siren 527978811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	333	333		
Fonds commercial	2000		2000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3000	3000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4900	4900		
Autres immobilisations corporelles	8098	3692	4406	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
TOTAL (I)	21946	11925	10021	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96230	480	95750	
Autres créances	11304		11304	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34989		34989	
Charges constatées d’avance	1109		1109	
TOTAL (II)	143633	480	143153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165580	12405	153175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38670			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7427			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51598			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1006			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26009			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21751			
Dettes fiscales et sociales	46443			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6365			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21000		21000	
Production vendue biens				
Production vendue services	243600		243600	
Chiffres d’affaires nets	264600		264600	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1613	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			266220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6162	
Variation de stock (marchandises)			852	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110931	
Impôts, taxes et versements assimilés			2736	
Salaires et traitements			88915	
Charges sociales			25137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			236249	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29970	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29982	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22555			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	266254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258826			
BENEFICE OU PERTE	7427			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10200			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1613			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2333		
Total Immobilisations corporelles		15998		
Total Immobilisations financières		3615		
Total Général		21946		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3615
Total Général				21946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	333			333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10087	1504		11592
AMORTISSEMENTS Total Général	10420	1504		11925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	480			480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480			480
TOTAL GENERAL	480			480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600			
Clients douteux ou litigieux	574			
Autres créances clients	95656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7070			
T. V. A.	2314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1920			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112244	108644	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1006	1006		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21751	21751		
Personnel et comptes rattachés	12014	12014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6536	6536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25261	25261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2632	2632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26009	26009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6365	6365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101576	101576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30602			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3050			
Personnel extérieur à l’entreprise	12753			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3107			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	343			
Autres comptes	91677			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110931			
Taxe professionnelle	507			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2229			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2736			
Montant de la TVA. collectée	48616			
Total TVA. déductible sur biens et services	2			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel