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BILAN H 10 VOYAGES 2019 Siren 527956478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5350	5350		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2285	2285		72
Fonds commercial	47967		47967	47967
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40139	30854	9285	11074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	331		331	323
TOTAL (I)	96072	38489	57583	59436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6344	272	6072	7630
Autres créances	309081		309081	159407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234995		234995	262450
Charges constatées d’avance	3277		3277	2164
TOTAL (II)	553697	272	553425	431651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	649769	38760	611008	491086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-370168		-414108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125649		43940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-239520		-365168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17730		60398	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17730		60398	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4469	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615813		586071	
Dettes fiscales et sociales	33759		32483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183225		160822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	832798		795857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	611008		491086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	832798		795857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	991322		991322	772704
Chiffres d’affaires nets	991322		991322	772704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46489	72384
Autres produits			473	437
Total des produits d’exploitation (I)			1038284	845525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-15674	-11044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			799552	627163
Impôts, taxes et versements assimilés			4309	6106
Salaires et traitements			93245	88499
Charges sociales			27159	24041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2665	3120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			272	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17730
Autres charges			986	342
Total des charges d’exploitation (II) 			912514	755956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125770	89569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1031	178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1031	186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1153	1260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1153	1260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122	-1074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125649	88495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-25142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039315		853068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	913666		809129	
BENEFICE OU PERTE	125649		43940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3821		4424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50252		
Total Immobilisations corporelles		41019		804
Total Immobilisations financières		323		8
Total Général		96944		812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1684	40139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				331
Total Général			1684	96072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5350			5350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2213	72		2285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29945	2592	1684	30854
AMORTISSEMENTS Total Général	37508	2665	1684	38489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17730
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60398		42668	17730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		272		272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		272		272
TOTAL GENERAL	60398	272	42668	18002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		272	42669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	331		331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6344	6344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7729	7729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	288250	288250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13102	13102		
Charges constatées d’avance	3277	3277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319032	318701	331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	615813	615813		
Personnel et comptes rattachés	19593	19593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9758	9758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1483	1483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2926	2926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183225	183225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	832798	832798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel