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BILAN H 10 VOYAGES 2018 Siren 527956478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5350	5350		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2285	2213	72	288
Fonds commercial	47967		47967	47967
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41019	29945	11074	13978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323		323	323
TOTAL (I)	96944	37508	59436	62556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7630		7630	1740
Autres créances	159407		159407	15797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262450		262450	236487
Charges constatées d’avance	2164		2164	2179
TOTAL (II)	431651		431651	256202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	528595	37508	491086	318758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-414108		-451738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43940		37630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-365168		-409108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60398		110628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60398		110628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4469		43195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12012		1587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586071		441209	
Dettes fiscales et sociales	32483		18458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160822		112788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	795857		617238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491086		318758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	795857		612778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	772704		772704	625176
Chiffres d’affaires nets	772704		772704	625176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72384	100
Autres produits			437	569
Total des produits d’exploitation (I)			845525	625845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11044	-8632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627163	512493
Impôts, taxes et versements assimilés			6106	2512
Salaires et traitements			88499	58510
Charges sociales			24041	14546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3120	3361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17730	
Autres charges			342	585
Total des charges d’exploitation (II) 			755956	583376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89569	42469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1260	2584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1260	2584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1074	-2568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88495	39901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7358		1485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7358		1485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25142		1485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19413		3756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	853068		627346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809129		589716	
BENEFICE OU PERTE	43940		37630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4424		100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50252		
Total Immobilisations corporelles		41019		
Total Immobilisations financières		323		
Total Général		96944		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323
Total Général				96944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5350			5350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1997	216		2213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27041	2904		29945
AMORTISSEMENTS Total Général	34388	3120		37508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60398
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110628	17730	67960	60398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110628	17730	67960	60398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17730	67960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323		323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7630	7630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4583	4583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2977	2977		
Groupe et associés	149634	149634		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2180	2180		
Charges constatées d’avance	2164	2164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169524	169201	323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4469	4469		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586071	586071		
Personnel et comptes rattachés	16739	16739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9458	9458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2529	2529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3758	3758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12012	12012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160822	160822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795857	795857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel