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BILAN H 10 VOYAGES 2017 Siren 527956478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5350	5350		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2285	1997	288	686
Fonds commercial	47967		47967	47967
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41019	27041	13978	16941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323		323	323
TOTAL (I)	96944	34388	62556	65917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1740		1740	11534
Autres créances	15797		15797	10312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236487		236487	195696
Charges constatées d’avance	2179		2179	1955
TOTAL (II)	256202		256202	219497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353146	34388	318758	285414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-451738		-453999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37630		2261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-409108		-446738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110628		110628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110628		110628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43195		81474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1587		71070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441209		379179	
Dettes fiscales et sociales	18458		13710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112788		76091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617238		621524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318758		285414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612778		578395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	625176		625176	539540
Chiffres d’affaires nets	625176		625176	539540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100	5884
Autres produits			569	55
Total des produits d’exploitation (I)			625845	545479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8632	-9520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512493	446959
Impôts, taxes et versements assimilés			2512	1687
Salaires et traitements			58510	78661
Charges sociales			14546	16978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3361	4911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			585	777
Total des charges d’exploitation (II) 			583376	540454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42469	5025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2584	2871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2584	2871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2568	-2833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39901	2192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1485		395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1485		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1485		69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3756			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627346		545912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	589716		543651	
BENEFICE OU PERTE	37630		2261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100		4466	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50252		
Total Immobilisations corporelles		41019		
Total Immobilisations financières		323		
Total Général		96944		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323
Total Général				96944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5350			5350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1599	398		1997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24078	2963		27041
AMORTISSEMENTS Total Général	31027	3361		34388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110628
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110628			110628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110628			110628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3068			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7524			
Charges constatées d’avance	2179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20038	19715	323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43195	38735	4460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441209	441209		
Personnel et comptes rattachés	8370	8370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8382	8382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1706	1706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1587	1587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112788	112788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617238	612778	4460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel