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BILAN GROUPE DARTESS 2020 Siren 527941793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4797	583	4214	4693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6154508	766000	5388508	4248198
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1259244		1259244	477958
Autres immobilisations financières	11822		11822	100800
TOTAL (I)	7430372	766583	6663788	4831650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338796		338796	286067
Autres créances	307296		307296	273762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119270		119270	57796
Charges constatées d’avance	2563		2563	5293
TOTAL (II)	767927		767927	622920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8198299	766583	7431715	5454571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453659		380555	
Report à nouveau	107825		107825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1405595		73104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5817079		4411484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22345		12681	
TOTAL (III)	22345		12681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459		870	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133270		220381	
Dettes fiscales et sociales	320206		214640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1999386		596755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2453322		1032648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8292747		5456814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1592291		1030405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1345132		1345132	1172254
Chiffres d’affaires nets	1345132		1345132	1172254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15576	33540
Autres produits			106	4
Total des produits d’exploitation (I)			1360815	1205799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357240	475801
Impôts, taxes et versements assimilés			23326	16323
Salaires et traitements			566120	433793
Charges sociales			234201	179424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479	103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15341	2766
Autres charges			18	22143
Total des charges d’exploitation (II) 			1196728	1130356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164087	75442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11022	11589
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1100000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1111022	11589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9394	13927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9394	13927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1101627	-2338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1265715	73103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137380			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2474337		1217388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068742		1144284	
BENEFICE OU PERTE	1405595		73104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24285		
Total Immobilisations financières		6692956		2071342
Total Général		6717242		2071342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19487	4797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1338725	7425574
Total Général			1358212	7430372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19591	479	19487	583
AMORTISSEMENTS Total Général	19591	479	19487	583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22345
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12681	15341	5677	22345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				766000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1866000		1100000	766000
TOTAL GENERAL	1878681	15341	1105677	788345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15341	5677	
                                             - Financières			1100000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1259244	1259244		
Autres immobilisations financières	11822	11022	800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	338796	338796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	212038	212038		
T. V. A.	21142	21142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74115	74115		
Charges constatées d’avance	2563	2563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1919722	1918922	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459	459		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133270	133270		
Personnel et comptes rattachés	109513	109513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97419	97419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83163	83163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30110	30110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1132956	1132956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5399	5399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1592291	1592291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	301106		393149	
Location, charges locatives et de copropriété	23867		21779	
Personnel extérieur à l’entreprise			19013	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12385		11094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19880		30763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357240		475801	
Taxe professionnelle	13530		7548	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9796		8775	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23326		16323	
Montant de la TVA. collectée	56049			
Total TVA. déductible sur biens et services	9762			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10