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BILAN GROUPE DARTESS 2018 Siren 527941793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19487	19487		3203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6103158	1866000	4237158	4237158
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	806715		806715	837768
Autres immobilisations financières	800		800	1600
TOTAL (I)	6930160	1885487	5044673	5079729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139959	22133	117826	54296
Autres créances	244640		244640	58364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222889		222889	56843
Charges constatées d’avance	2330		2330	2376
TOTAL (II)	609819	22133	587686	171881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7539980	1907620	5632359	5251611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			2208480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		3451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350000			
Report à nouveau	107825		-1415169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30555		11062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4338380		4307825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9915		9192	
TOTAL (III)	9915		9192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1296		1296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1009464		599743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57452		69245	
Dettes fiscales et sociales	213282		182309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			82000	
Autres dettes	2568			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1284063		934594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5632359		5251611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			354818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1121685		1121685	1033283
Chiffres d’affaires nets	1121685		1121685	1033283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31099	22121
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1152788	1055405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407991	412211
Impôts, taxes et versements assimilés			21258	-11268
Salaires et traitements			495749	438189
Charges sociales			193125	180525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3203	6495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			723	1596
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1122054	1027748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30734	27656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11300	8120
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11300	8120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11368	24713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11368	24713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	-16593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30666	11062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1164088		1063525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1133533		1052462	
BENEFICE OU PERTE	30555		11062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19487		
Total Immobilisations financières		6942526		39354
Total Général		6962013		39354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71207	6910673
Total Général			71207	6930160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16284	3203		19487
AMORTISSEMENTS Total Général	16284	3203		19487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9915
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9192	723		9915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1866000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22133			22133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1888133			1888133
TOTAL GENERAL	1897325	723		1898048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		723		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	806715	12180	794535	
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux	26559	26559		
Autres créances clients	113399	113399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98	99		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	231651	231651		
T. V. A.	11787	11787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1102	1102		
Charges constatées d’avance	2330	2330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194445	399910	794535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1296	1296		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57452	57452		
Personnel et comptes rattachés	91546	91546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63519	63519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46411	46411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11804	11804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1009464	1009464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2568	2568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1284063	1284063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	299350		289870	
Location, charges locatives et de copropriété	26680		25615	
Personnel extérieur à l’entreprise	870		13821	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8522		16901	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72568		66002	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	407991		412211	
Taxe professionnelle	11280		718	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9978		-11986	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21258		-11268	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel