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BILAN GROUPE DARTESS 2016 Siren 527941793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19487	9788	9699	16195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5911158	1866000	4045158	4411158
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	437314		437314	482913
Autres immobilisations financières	1600		1600	4000
TOTAL (I)	6369559	1875788	4493771	4914266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26559	22133	4426	15855
Autres créances	622384		622384	433491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61637		61637	15709
Charges constatées d’avance	2376		2376	
TOTAL (II)	712958	22133	690825	465056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7082518	1897921	5184596	5379322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1948800		1948800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1212609		1212609	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3451		3451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1353541		-1361333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61627		7792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1749691		1811319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			325000	
Provisions pour charges	7596		5066	
TOTAL (III)	7596		330066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3169024		2949547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69548		116317	
Dettes fiscales et sociales	181798		172072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6937			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3427309		3237937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5184596		5379322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297365		3237937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	846245		846245	838260
Chiffres d’affaires nets	846245		846245	838260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11561	1247
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			857807	839508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242137	191413
Impôts, taxes et versements assimilés			16104	15580
Salaires et traitements			409344	392220
Charges sociales			169257	164282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6495	3292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2530	141
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			845870	789063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11936	50444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6513	3088
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				400000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6513	403088
Dotations financières sur amortissements et provisions			366000	400000
Intérêts et charges assimilées			39081	43739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			405081	443739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-398567	-40650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-386631	9793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	325000		5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	325003		5003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	325003		-2001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189323		1247600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1250951		1239807	
BENEFICE OU PERTE	-61627		7792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19487		
Total Immobilisations financières		6398071		193768
Total Général		6417558		193768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19487
Prêts et immobilisations financières			241767	
Total Immobilisations financières			241767	6350072
Total Général			241767	6369559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3292	6495		9788
AMORTISSEMENTS Total Général	3292	6495		9788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7596
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	330066	2530	325000	7596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1866000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22133			22133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1522133	366000		1888133
TOTAL GENERAL	1852199	368530	325000	1895729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2530		
                                             - Financières		366000		
                                            - Exceptionnelles			325000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	437314	124673		
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux	26559			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	610878			
T. V. A.	10521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	785			
Charges constatées d’avance	2376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1090235	166716	923519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69548	69548		
Personnel et comptes rattachés	64310	64310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93467	93467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17520	17520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6499	6499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3169024	39080	12316	3117628
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6937	6937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3427309	297365	12316	3117628
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	199812		160367	
Location, charges locatives et de copropriété	29242		5904	
Personnel extérieur à l’entreprise	8320			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11664		14007	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	-6902		11134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242137		191413	
Taxe professionnelle	9057		10105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7047		5475	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16104		15580	
Montant de la TVA. collectée	169762		167652	
Total TVA. déductible sur biens et services	49237		35931	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9