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BILAN FAYET & CO 2018 Siren 527927180				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59868	35315	24553	
Immobilisations financières	407906		407906	
Total Actif Immobilisé	467774	35315	432459	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44320		44320	
Créances – Autres	12359		12359	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22605		22605	
Caisse				
Charges constatées d’avance	26682		26682	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105966		105966	
Total général Actif	573740			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			10862	
Report à nouveau			3620	
Résultat de l’exercice			445	
Provisions réglementées			676	
Total des capitaux propres - Total I			21102	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			249604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50712	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		202310		
Autres dettes			217007	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			517323	
Total général Passif			538425	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			180228	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			350410	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			33750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89000			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7106			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42109			
(dont taxe professionnelle)	509			
Impôts, taxes et versements assimilés	513			
Rémunérations du personnel 	18178			
Charges sociales	2013			
Dotations aux amortissements	17853			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	80666			
Résultat d’exploitation	8334			
Produits financiers	50000			
Produits exceptionnels	33750			
Charges financières	1389			
Charges exceptionnelles	90251			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	445			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22050			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10608			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			37500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			307910	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			50000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			209864	
Total Immobilisations (Augmentations)			350410	
Total Immobilisations (Diminutions)			92500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			39575	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			33750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-5825	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			676	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			676	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			50000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			50000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			22050	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10608	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel